资产情况 - 2025年末公司资产总计596.70亿元，较2024年末增长2.7%[1] - 2025年末流动资产合计101.65亿元，较2024年末增长15.73%[23] - 2025年末非流动资产合计495.05亿元，较2024年末增长0.32%[23] - 2025年末货币资金43.59亿元，较2024年增长15.15%[23] - 2025年末交易性金融资产1.84亿元，较2024年增长23.89%[23] - 2025年末应收账款3.80亿元，较2024年增长5.18%[23] - 2025年末存货6.30亿元，较2024年增长58.09%[23] - 2025年末一年内到期的非流动资产12.82亿元，较2024年增长99.38%[23] - 2025年末发放贷款和垫款82.47亿元，较2024年增长9.13%[23] - 2025年末债权投资42.92亿元，较2024年增长10.69%[23] 负债情况 - 2025年末负债合计453.85亿元，较2024年末增长3.6%[1] - 2025年末流动负债合计243.41亿元，较2024年末增长6.1%[1] - 2025年末非流动负债合计210.44亿元，较2024年末增长0.8%[1] - 2025年末短期借款32.11亿元，较2024年末增长0.3%[1] - 2025年末长期借款192.04亿元，较2024年末减少6.8%[1] 股东权益情况 - 2025年末股东权益合计142.85亿元，较2024年末减少0.2%[1] 经营业绩 - 2025年北京收入64.80亿元，2024年为61.44亿元[29] - 2025年营业总成本57.75亿元，2024年为0.67亿元[29] - 2025年投资收益19.32亿元，2024年为14.94亿元[29] - 2025年公允价值变动收益1.49亿元，2024年为 -0.82亿元[29] - 2025年营业利润7.10亿元，2024年为5.97亿元[29] - 2025年利润总额所得税费用7.17亿元，2024年为6.04亿元[29] - 2025年净利润5.08亿元，2024年为2.61亿元[29] - 2025年归属于母公司股东的净利润4.05亿元，2024年为3.41亿元[29] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，2024年为0.19元/股[29] - 2025年营业成本15.84亿元，2024年为17.80亿元[31] - 2025年税金及附加7.93亿元，2024年为9.19亿元[31] - 2025年净利润0.72亿元，2024年为1.19亿元[31] 现金流情况 - 2025年经营活动现金流入小计122.63亿元，2024年为96.42亿元[32] - 2025年经营活动现金流出小计92.51亿元，2024年为74.23亿元[32] - 2025年经营活动产生的现金流量净额30.12亿元，2024年为22.18亿元[32] - 2025年投资活动现金流入小计89.05亿元，2024年为161.63亿元[32] - 2025年投资活动现金流出小计97.65亿元，2024年为170.45亿元[32] - 2025年筹资活动现金流入小计94.71亿元，2024年为57.49亿元[32] - 2025年筹资活动现金流出小计112.59亿元，2024年为75.80亿元[32] 其他 - 2025年12月31日高速公路特许经营权固定资产账面金额5822.31万元、无形资产账面金额294.45亿元，合计295.03亿元，占公司总资产49.43%[6] - 2025年度高速公路特许经营权固定资产折旧、无形资产摊销的金额分别为3328.20万元和8.75亿元，合计9.09亿元[7] - 2025年12月31日公司商誉期末余额为3.45亿元，占资产总额比例为0.58%，主要系2019年度收购湖南岳阳巴陵农村商业银行股份有限公司形成[8] - 2025年年末公司股本总额为15.18亿元[43] - 公司将金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[67] - 公司对以摊余成本计量等金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备[73] - 公司金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[82] - 公司TOT和BOT特许经营权项目通过不同方式取得设施经营权，期满无偿移交[91] - 公司存货包括原材料、在产品等[96] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入，交易价格考虑多种因素[158] - 政府补助分与资产和收益相关，按不同方式确认和计量[179][182] - 租赁期占租赁资产使用寿命不低于75%，通常分类为融资租赁[192] - 租赁收款额现值不低于租赁资产公允价值的90%，通常分类为融资租赁[192]