募集资金情况 - 2023年4月18日公司向特定对象发行138,888,888股A股，每股7.20元，募集资金总额999,999,993.60元，扣除承销及保荐费后为986,499,993.68元[1] - 2025年募集资金总额9.865亿元，本年度投入426.75万元，累计投入2.435836亿元[29] 资金使用情况 - 截至2025年12月31日，累计投入募投项目107,583,668.04元、永久补充流动资金136,000,000.00元、暂时补充流动资金305,410,000.00元、被法院强制执行扣划315,504,480.94元，专户余额129,063,640.77元[2] - 2025年公司投入募投项目的募集资金金额为4,267,544.35元[10] - 2023 - 2024年公司将192,666,957.20元募集资金回流至非募集资金账户，2025年4月30日前已全部转回[4] - 2023年以预付款方式支出28,720,973.25元，2024年4月25日前已全部转回[4][5] - 2023年公司使用93,352,468.02元募集资金用于非募投项目，2024年4月25日前已全部转回[4][5] - 2023年保荐机构坐扣税费764,150.94元，2024年4月25日前公司已归还至募集资金账户[5] - 公司曾将2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，未如期归还，后延期归还，于2025年4月28日归还[13] - 2025年4月28日，公司同意使用不超4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2025年12月31日，使用金额为3.0541亿元[14] - 截至2025年12月31日，公司已转回违规使用募集资金3.1550454941亿元，其中2024年转回2.6550454941亿元，2025年转回5000万元[21] 账户情况 - 截至2025年12月31日，各募集资金专户余额合计129,063,640.77元，部分专户存在被冻结情形，实际冻结金额129,049,055.35元[9] - 截至2025年12月31日，公司募集资金账户基本被司法冻结，已被法院强制执行3.1550448094亿元，其中本年度被司法划转2265.150194万元[17][18] 募投项目情况 - “城市大脑”整体解决方案研发及实施项目承诺投资6.65亿元，截至期末累计投入8990.4万元，投资进度13.52%[29] - 基于新一代信息技术的智慧医院项目承诺投资1.85亿元，截至期末累计投入1767.96万元，投资进度9.56%[29] - 补充流动资金承诺投资1.5亿元，截至期末累计投入1.36亿元，投资进度90.67%[29] - 因募集资金被冻结、司法划转等，募投项目未达计划进度，公司拟延期实施或重新论证[29] 协议签订情况 - 2023年4月公司与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，2025年4月与齐鲁银行签订该协议[6]