江苏富淼科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，人民币已开启双 向波动，且波动的幅度和频率不断加大。公司及子公司随着业务持续发展，进出 口业务规模持续扩大，外汇交易量逐渐增加，预计公司将持续面临外汇汇率波动 的风险。 二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易类型 交易对手为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机构； 交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币互换交易品种、外汇期权、 利率互换、利率掉期、利率期权及其组合产品等。 （二）交易金额及期限 公司开展外汇衍生品交易业务，任一时点的金额不超过 30,000 万人民币（或 其他等值货币）。预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担 保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为 5,000 万人民币（或其他等值货币）。 本次公司开展外汇衍生品交易业务的交易期限为 2026 年 3 月 31 日至 2027 年 3 月 30 日，在授权期限内额度可循环滚动使用。为了便于上述业务在日常经 营 ...