业绩总结 - 2025年期初往来资金余额总计92,759.71[9] - 2025年度累计发生金额（不含利息）总计5,935.15[9] - 2025年度往来资金的利息总计1,867.02[9] - 2025年度偿还累计发生金额总计29,551.71[9] - 2025年期末往来资金余额总计71,010.17[9] 关联方资金情况 - 桂林旅游投资集团应收账款期初余额2096.26万元，年度累计发生额1048.19万元，偿还累计发生额1016.50万元，期末余额2127.95万元[6] - 桂林五洲旅游股份应收账款年度累计发生额36.43万元，偿还累计发生额33.51万元，期末余额2.92万元[6] - 桂林旅游投资集团预付账款年度累计发生额410.00万元，偿还累计发生额1.26万元，期末余额408.74万元[6] - 桂林旅游投资集团其他应收款年度累计发生额3.20万元，期末余额3.20万元[6] - 桂林五洲旅游股份其他应收款期初余额0.89万元，年度累计发生额5.50万元，偿还累计发生额5.40万元，期末余额0.98万元[6] - 桂林五洲旅游股份其他非流动资产年度累计发生额362.32万元，期末余额362.32万元[6] 子公司往来资金情况 - 桂林资江丹霞旅游2025年期初往来资金余额24,167.36[9] - 桂林罗山湖旅游2025年期末往来资金余额22,619.83[9] - 桂林桂圳投资置业2025年期末往来资金余额19,573.51[9] - 桂林荔浦丰鱼岩旅游2025年期末往来资金余额11,687.82[9] - 桂林旅游汽车运输2025年期末往来资金余额8,251.38[9]