资金总体情况 - 2025年期初往来资金余额92759.71万元[2] - 2025年累计发生金额（不含利息）5935.15万元[2] - 2025年度往来资金利息1867.02万元[2] - 2025年度偿还累计发生额29551.71万元[2] - 2025年期末往来资金余额71010.17万元[2] 各公司应收款情况 - 桂林旅游投资集团有限公司应收账款2025年末余额2127.95万元[1] - 桂林资江丹霞旅游有限责任公司其他应收款2025年末余额24669.05万元[2] - 桂林罗山湖旅游发展有限公司其他应收款2025年末余额22619.83万元[2] - 桂林桂圳投资置业有限责任公司其他应收款2025年末余额19573.51万元[2] - 桂林荔浦丰鱼岩旅游有限责任公司其他应收款2025年末余额11687.82万元[2]