国泰海通证券股份有限公司 关于环旭电子股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于核准环旭电子股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2021]167号）核准，公司向社会公开发行 34,500,000张（3,450,000手）可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共募集 资金人民币3,450,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币19,273,584.91元及对应 增值税人民币1,156,415.09元后的募集资金净额为人民币3,429,570,000.00元。截 至2021年3月10日，上述募集资金已全部到位，德勤华永会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并出具了"德师报(验)字(21)第00113号"《验证报告》。 （二）募集资金使用金额及余额 截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额及余额如下： 1 单位：人民币元 项目 金额 募集资金到位金额 3,429,570,000.00 减：募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和发行费用 -358,131,282.05 减：本期直接投入募投项目的金额 - 减：前期直 ...