关联资金往来 - 2025年其他关联资金往来期初占用资金余额总计17,676,275.94元[8] - 2025年1 - 12月占用累计发生金额（不含利息）总计60,020,017.70元[8] - 2025年1 - 12月偿还累计发生金额总计44,361,675.79元[8] - 2025年1 - 12月占用资金余额总计33,334,617.85元[8] 应收账款及票据 - 军工企业L应收账款2025年期初余额4,168,593.02元，累计发生7,859,748.00元，偿还6,061,348.00元，余额5,966,993.02元[7] - 军工企业L应收票据1 - 12月累计发生1,000,000.00元，余额1,000,000.00元[7] - 军工企业M应收账款2025年期初余额915,610.00元，累计发生13,586,823.00元，偿还2,000,000.00元，余额12,502,433.00元[7] - 军工企业M应收票据1 - 12月累计发生2,000,000.00元，余额2,000,000.00元[7] - 军工企业K应收账款2025年期初余额1,667,795.00元，累计发生9,157,370.00元，偿还10,203,040.00元，余额622,125.00元[7]