募集资金情况 - 2020年公司发行10,500.00万股普通股（A股），发行价每股11.69元，募集资金总额122,745.00万元，净额114,173.28万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入85,401.36万元，余额33,787.48万元，与专户存储余额差29,000.00万元[3] - 2025年直接投入募投项目11,070.16万元，手续费支出0.74万元，利息及理财收入1,455.28万元[5][6][7] - 截至2025年12月31日，募集资金累计投入96,471.52万元，余额24,171.85万元，与专户存储余额差21,500.00万元[7] - 2025年12月31日，募集资金专户存储余额26,718,540.30元[11] 闲置资金管理 - 2024年8月23日，公司获批使用不超36,000万元闲置募集资金现金管理[16] - 2025年8月12日，公司获批使用不超26,000万元闲置募集资金现金管理[17] - 截至2025年12月31日，闲置募集资金现金管理余额21,500.00万元[17] - 2025年度公司滚动使用闲置募集资金现金管理累计5亿元，已赎回5.75亿元，收益1433.24万元，期末余额2.15亿元[37] 项目投入与变更 - “动物生物制品产业化建设项目”承诺投入57,812.90万元，累计投入58,535.93万元，投入进度101.25%，本年度实现效益34,011.41万元[36] - “动物生物制品车间技改项目”承诺投入28,713.72万元，本年度投入7,168.09万元，累计投入8,671.32万元，投入进度30.20%[36] - “科研创新项目”承诺投入17,646.66万元，累计投入19,228.25万元，投入进度108.96%[36] - “补充流动资金”承诺投入10,000.00万元，累计投入10,036.02万元，投入进度100.36%[36] - 公司终止“动物生物制品车间技改项目”，将结余募集资金28,713.72万元投资于“高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）”[22] - “高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）”实际累计投入7168.09万元，本年度投入8671.32万元，投资进度30.20%[39] - “高级别动物疫苗产业化基地建设项目（一期）”预计2028年10月1日达到预计可使用状态[39] 合规情况 - 2025年公司不存在募集资金先期投入及置换等多种情况[14][15][18][19][20] - 公司本年度不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况[26] - 公司已按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况[27] - 保荐机构认为公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合相关规定，不存在违规情形[29]