募集资金情况 - 2017年12月29日公司非公开发行36,210,025股，发行价11.57元/股，募集资金总额418,949,989.25元，净额404,949,989.25元[1] - 截至2025年12月31日，募集资金利息收入75,416,093.92元，项目累计使用218,713,865.31元，手续费20,396.51元，余额261,631,821.35元[2] - 募集资金总额为41,895万元，本年度投入231.57万元，累计投入23,271.39万元[19] 项目投资情况 - “防毒面具生产线技术改造项目”原计划投资17,395.00万元，增加投资4,405.00万元[9] - 防毒面具生产线技术改造项目调整后投资总额21,800万元，截至期末累计投入21,771.39万元，投资进度99.87%，本年度实现效益565.98万元[19][24] - 3万吨活性炭改扩建项目已终止，原承诺投资23,000万元[19][20][21] - 支付中介机构费用承诺投资1,500万元，已累计投入1,500万元，投资进度100%[19] 其他情况 - 2025年12月18日公司修订《公司募集资金使用管理制度》[6] - 2022年公司终止3万吨活性炭改扩建项目，剩余资金将寻找新项目[10] - 用25,600万元闲置募集资金购买单位大额存单进行现金管理[21] - 尚未使用的暂时闲置募集资金中，25,600万元用于现金管理，563.18万元存放于募集资金专户[21] - 累计变更用途的募集资金总额为4,405万元，比例为10.88%[19] - 防毒面具生产线技术改造项目于2024年9月29日完成全部建设内容并投入使用[20][21][24] - “防毒面具生产线技术改造项目”变更经2021年相关董事会、监事会及股东大会审议通过[24] - 公司对防毒面具生产线技术改造项目进行深度分析，延长技术方案论证时间[25] - 公司已披露的募集资金使用信息无未及时、真实、准确、完整披露情况，无违规情形[11] - 立信会计师事务所认为公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告如实反映情况[12] - 独立财务顾问通过多种方式对公司募集资金情况进行核查[14] - 独立财务顾问认为公司2025年度募集资金存放、管理和使用符合规定，无违规情形[15]