北方化学工业股份有限公司 关于开展远期结汇业务的可行性分析报告 一、开展远期结汇业务的背景 1 （五）流动性安排：所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与 收款时间相匹配，不会对公司的流动性造成影响。 三、开展远期结汇业务的必要性和可行性 受国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，导致公司经 营不确定因素增加。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不 利影响，同时为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司开展远期结汇 业务，以降低汇兑损益可能对公司经营业绩带来的影响。公司开展的远期结汇业 务与日常经营需求紧密相关，在有效规避和防范外汇汇率波动风险，增强公司财 务稳健性等方面具有必要性。 在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效规避外汇市 场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，同时为提高外汇资金使用效率， 合理降低财务费用，北方化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际 发展需要，开展以套期保值为目的的远期结汇业务。 二、开展远期结汇业务的概况 （一）主要涉及币种：公司开展的远期结汇业务只限于公司生产经营所使用 的主要结算货币美元。 （二）资金规 ...