募集资金情况 - 2017年12月29日非公开发行36,210,025股，发行价11.57元/股，募集资金总额418,949,989.25元，净额404,949,989.25元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金利息收入71,221,527.52元，项目累计使用216,398,139.92元，手续费19,306.51元，余额259,754,070.34元[12] - 截至2025年12月31日，募集资金利息收入75,416,093.92元，项目累计使用218,713,865.31元，手续费20,396.51元，余额261,631,821.35元[12] - 募集资金总额为41,895.00万元，本年度投入231.57万元，累计投入23,271.39万元[20] - 累计变更用途的募集资金总额为4,405.00万元，比例为10.88%[20] 资金存放与使用 - 确定中国建设银行泸州自贸综保区支行、中国银行太原鼓楼支行、中国建设银行太原迎新街支行为募集资金存放银行[17] - 截至2025年12月31日，中国建设银行泸州自贸综保区支行专用存款账户余额79,642.19元，单位大额存单256,000,000.00元[16] - 截至2025年12月31日，中国银行太原鼓楼支行专用存款账户余额455,981.66元，中国建设银行太原迎新街支行专用存款账户余额5,096,197.50元[16] - 公司用25,600万元闲置募集资金购买单位大额存单[22] - 尚未使用的暂时闲置募集资金中25,600万元用于现金管理，563.18万元存放于募集资金专户[22] 项目情况 - 防毒面具生产线技术改造项目调整后投资总额21,800.00万元，截至期末累计投入21,771.39万元，投资进度99.87%，2024年9月29日投入使用，本年度实现效益565.98万元[20][24] - 3万吨活性炭改扩建项目已终止，原因包括原料品质变化、价格上涨及合资公司原有项目未竣工验收[21] - 支付中介机构费用项目承诺投资1,500.00万元，已累计投入1,500.00万元，投资进度100%[20] 制度与协议 - 2025年12月18日公司第六届董事会第一次会议修订《公司募集资金使用管理制度》[17] - 2018年1月22日公司与独立财务顾问、中国建设银行泸州自贸综保区支行签订《募集资金三方监管协议》[17] - 2018年3月7日公司及子公司与中国建设银行太原迎新街支行、独立财务顾问签订《募集资金专户存储三方监管协议》[18] - 2018年3月7日公司及子公司与中国银行太原鼓楼支行、独立财务顾问签订《募集资金专户存储三方监管协议》[18] 其他 - 公司不存在超募资金[21] - 防毒面具生产线技术改造项目变更经2021年相关董事会、监事会会议及股东大会审议通过[24] - 本专项报告于2026年4月3日经董事会批准报出[25]