融资与资金募集 - 公司向新华防护发行99,138,233股股份购买资产，非公开发行36,210,025股，发行价11.57元/股，募集资金418,949,989.25元，净额404,949,989.25元[1] 项目投资情况 - 防毒面具生产线技术改造项目原计划投资17,395.00万元，增加投资4,405.00万元，变更后拟投入21,800.00万元，截至期末投资进度99.87%[4][6] - 3万吨活性炭改扩建项目已终止，原计划投入23,000.00万元，变更后拟投入0元[5][6] - 支付中介机构费用原计划和变更后均为1,500.00万元，截至期末投资进度100%[4][6] 资金闲置与管理 - 截至2025年12月31日，公司剩余募集资金净额261,631,821.35元（含现金管理金额25,600.00万元）暂时闲置[6] - 公司拟使用不超过26,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，资金可滚动使用[9] - 投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，投资产品为短期保本理财产品[10][11] - 董事会授权总经理行使投资决策并签署合同文件，财务部门组织实施并建立台账[12] - 董事会、审计委员会、独立董事均同意使用不超26000万元闲置资金现金管理，决议有效期12个月[20][22][23] - 中信建投证券认为现金管理履行必要审批程序，不存在变相改变用途情形，财务顾问无异议[24][25]