公司基本信息 - 公司注册资本为618,477,169元[10] 业绩数据 - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额8,489.77万元，2024年24,010.83万元，2023年38,964.09万元，2022年39,144.92万元[16] - 2025年9月30日流动资产378,552.67万元，2024年末384,125.96万元，2023年末396,729.14万元，2022年末379,300.53万元[17] - 2025年1 - 9月营业收入249,976.53万元，2024年347,286.03万元，2023年354,163.72万元，2022年357,988.57万元[17] - 2025年1 - 9月净利润3,111.13万元，2024年5,437.55万元，2023年8,553.55万元，2022年12,127.37万元[17] - 2025年1 - 9月非经常性损益总额2,115.81万元，2024年5,047.90万元，2023年4,575.87万元，2022年7,685.40万元[20] - 2025年9月30日资产负债率37.55%，2024年末38.81%，2023年末41.72%，2022年末42.95%[21] - 2025年1 - 9月应收账款周转率4.32次，2024年5.60次，2023年6.82次，2022年6.40次[21] - 2025年1 - 9月存货周转率3.03次，2024年3.30次，2023年3.32次，2022年3.40次[21] - 2025年1 - 9月每股经营活动现金流0.14，2024年0.39，2023年0.63，2022年0.63[21] - 2025年1 - 9月每股净现金流量 - 0.32元/股，2024年 - 0.01元/股，2022年0.66元/股[22] - 2025年1 - 9月研发费用占比5.52%，2024年5.50%，2023年5.12%，2022年4.79%[22] - 2025年1 - 9月加权平均净资产收益率0.81%，2024年1.35%，2023年2.27%，2022年3.05%[23] - 2025年1 - 9月扣非后加权平均净资产收益率0.34%，2024年0.22%，2023年1.15%，2022年1.29%[23] - 2025年1 - 9月基本及稀释每股收益0.05元/股，2024年0.08元/股，2023年0.14元/股，2022年0.20元/股[24] - 2025年1 - 9月扣非后基本及稀释每股收益0.02元/股，2024年0.01元/股，2023年0.07元/股，2022年0.08元/股[24] - 报告期内境外业务收入占比分别为22.25%、20.63%、22.60%和20.87%，约80%境外收入源于贸易业务[31] - 截至2025年9月末，应收账款账面价值81393.84万元，占流动资产21.50%，占总资产13.26%[32] - 截至2025年9月末，存货账面价值102525.77万元，占流动资产27.08%，占总资产16.71%[33] - 报告期内营业收入分别为357988.57万元、354163.72万元、347286.03万元和249976.53万元，2025年预计归母净利润 - 1200.00万元至 - 1700.00万元[36] - 报告期内集成电路封装测试业务毛利率分别为21.32%、3.39%、 -0.25%和7.91%[38] - 报告期内外延及芯片业务毛利率分别为 -31.15%、 -39.96%、 -28.15%、 -15.00%[40] 募投项目情况 - 测算期第4年募投项目新增折旧摊销6023.99万元，占2022年和2023年净利润比例分别为49.67%和70.43%，超2024年和2025年净利润水平[41] - 募投项目达产后，高清显示业务产能增约35.30%，光电传感业务产能增约29.70%，组件业务产能增约91.30%，车载业务产能增约204.67%[43] - 募投项目达产年毛利率约14.30% - 20.46%，净利率约6.10% - 13.10%[47] - 超高清显示项目产品平均销售价格降13%或单位成本升15%，达产年后将亏损[48] - 光电传感项目产品平均销售价格降8%或单位成本升8%，达产年后将亏损[49] - 智慧家居显示项目产品平均销售价格降8%或单位成本升7.5%，达产年后将亏损[49] - 智能车载器件项目产品平均销售价格降14.5%或单位成本升15.5%，达产年后将亏损[51] 市场情况 - 2025年新能源汽车渗透率超50%，产销量增速放缓，行业竞争加剧[50] 股票发行情况 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超97,012.39万元[54] - 拟发行数量不超发行前总股本30%，即不超185,543,150股[54] - 佛山照明认购股票限售期18个月，其他特定对象认购股份限售期6个月[54] - 国泰海通证券指定徐振宇、王宁作为保荐代表人[56] - 截至2025年10月31日，国泰海通证券等持有国星光电股票200,783股，占总股本0.0325%[61] - 截至2025年10月31日，国泰海通证券等持有佛山照明股票119,862股，占总股本0.0078%[61] - 2025年7月10日召开第六届董事会第八次会议审议多项向特定对象发行相关议案[68] - 证券面值1.00元/股[54] - 发行方式为向不超35名特定对象发行A股股票[54] - 2025年7月29日召开2025年第一次临时股东会，审议通过多项与本次发行相关的议案[71] - 2025年12月4日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过多项调整募集资金相关议案，无需提交股东会审议[69] - 募集资金拟投入项目总投资额99,252.39万元，拟使用募集资金97,012.39万元[82] - 本次证券发行募集资金中非资本性支出25,494.82万元，比例不超30%[82] - 本次募集资金拟用于6个项目及补充流动资金[75][76][77][82] - 佛山照明对本次向特定对象发行A股股票认购金额11,600.00万元[86] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[89] - 本次发行的股份数量不超185,543,150股，不超发行前总股本30%[99] - 发行人前次募集资金到账时间为2015年6月，本次发行董事会决议日距前次募集资金到位日超18个月[99] - 截至2025年9月30日，发行人不存在财务性投资情形[99] - 保荐人将在本次向特定对象发行A股股票上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对国星光电进行持续督导[101] - 本次发行对象为包括控股股东佛山照明在内的不超35名特定投资者[86] - 本次发行定价基准日为发行期首日[92] - 本次发行完成前后，发行人控股股东均为佛山照明，实际控制人均为广晟控股集团[98]