募集资金情况 - 2023年获准发行6000万股，每股24.98元，募集资金总额149,880.00万元，净额135,810.35万元[1] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金548,197,346.70元，2025年度使用253,624,175.63元[2] - 截至2025年12月31日，募集资金专户余额为815,588,483.33元[2] - 截至2025年12月31日，募集资金专户活期存款合计133,538,483.33元[9] - 截至2025年12月31日，未到期定期存款及结构性存款余额总计约77250万元[11] - 2025年公司使用募集资金等额置换自有资金7667.39万元[12] - 公司募集资金净额为1358103473.40元，2025年投入253624175.63元[19] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[19] 资金管理与监管 - 公司制定《泰凌微电子（上海）股份有限公司募集资金管理制度》规范资金管理[5] - 2023年8月22日公司与国投证券等多家银行签署《募集资金三方监管协议》[6] - 2024年1月2日、3月12日公司分别与子公司及国投证券等签署《募集资金四方监管协议》[7] 资金使用决策 - 2024年8月20日公司通过议案，可使用不超11亿元闲置募集资金进行现金管理[10] - 公司同意使用最高不超9亿元闲置募集资金购买投资产品，使用期限12个月[11] 项目情况 - 受行业技术革新和市场需求变化影响，“WiFi以及多模产品研发以及技术升级项目”投资进度慢于预期[20] - 公司于2026年8月4日召开会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》[20] - “WiFi以及多模产品研发以及技术升级项目”预定可使用状态日期由2026年8月调整至2027年8月[20] 合规情况 - 2025年度公司不存在变更募集资金投资项目情况[13] - 2025年度公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况[13] - 公司募集资金存放及使用情况披露及时、准确、完整，无违规情况[14] - 会计师事务所认为公司募集资金专项报告如实反映2025年度情况[15] - 保荐机构认为公司2025年度募集资金存放与使用合规[16] 其他情况 - 本报告期不存在使用募集资金置换投资项目先期投入的情况[20] - 本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[20] - 对闲置募集资金进行现金管理可参见专项报告相关内容[20] - 本报告期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况[20] - 本报告期不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况[20] - 募集资金其他使用情况可参见专项报告相关内容[20] - 项目可行性未发生重大变化[20]