募集资金情况 - 公司向特定对象非公开发行127,327,327股，发行价每股16.65元，募集资金总额2,119,999,994.55元，净额2,071,879,874.54元[13] - 截至2025年12月31日，累计已使用募集资金92,414.34万元，本年度使用5,593.08万元[14] - 截至2025年12月31日，结余募集资金余额为120,770.94万元，账户余额100,770.94万元[14] - 截至2025年12月31日，先行以自有资金垫付并使用募集资金置换金额为4291.77万元[22] - 2024年4月22日，同意使用最高额不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，2025年度投资收益为78.36万元[25][26] 资金使用安排 - 2024年11月19日，同意使用不超过7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年11月18日全额归还[23] - 2025年11月25日，同意使用不超过8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2025年12月31日，已使用2亿元[24] 项目变更情况 - 2024年，将“新媒体商业大数据平台建设项目”和“WEIQ新媒体营销云平台升级项目”变更为“内容营销生态平台升级项目”和“创新技术模块升级项目”[31] - 变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况[32] - 因项目变更，调整后的投资总额与募集资金承诺投资总额差额为5937.67万元[37][39] - “新媒体商业大数据平台建设项目”投资进度4.43%，累计投入3105.03万元，本年度投入3105.03万元[38] - “WEIQ新媒体营销云平台升级项目”累计投入2488.05万元，本年度投入2488.05万元[38] - 变更后项目预计2027年12月达到预定可使用状态[38] 制度与监管 - 公司制定《天下秀数字科技(集团)股份有限公司募集资金管理制度》，采用专户存储制度[15] - 公司及子公司会同保荐机构与多家银行签订监管协议，保证专款专用[15][16] - 中汇会计师事务所认为2025年度募集资金专项报告符合规定，反映实际情况[10]