国泰海通证券股份有限公司 关于西藏城市发展投资股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为西藏 城市发展投资股份有限公司（以下简称"西藏城投"或"公司"）的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关规定，对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2741 号文《关于同意西藏城市发 展投资股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）131,926,121.00 股，每股面值人民币 1 元，募集资金总额为 人民币 999,999,997.18 元，扣除承销、保荐费用人民币 12,000,000.00 元后，实际 汇入募集资金的专户金额为人民币 987,999,997.18 元。上述募集资金总额扣除承 销、保荐费用 ...