募资情况 - 公司首次公开发行7000万股A股，每股发行价15.32元，募集资金总额107400万元，净额97005.46万元，超募资金9005.46万元[1] 募投项目计划 - “年产240万套新能源汽车安全件项目”投资总额74877万元，拟投入68000万元[3] - “补充流动资金”投资20000万元，拟投入20000万元[3] - “年产50万套新能源汽车零部件生产项目”计划投资约1088万美元，拟投入3000万元[9] 资金使用 - 2023年8月21日，公司用募集资金置换预先投入自筹资金9238.08万元，其中项目费用8665.16万元、发行费用572.92万元[4] - 2023年8月21日用超募资金2500万元永久补充流动资金[4] - 2024年4 - 5月，公司用部分超募资金投资湖南荣泰年产1.5万吨新能源用云母制品生产项目[4] 项目延期 - “年产240万套新能源汽车安全件项目”预定可使用日期由2024年12月延至2026年12月，调减28000万元用于其他项目[5] - “湖南荣泰年产1.5万吨新能源用云母制品生产项目”预定可使用日期延至2026年12月[6][7] - “年产50万套新能源汽车零部件生产项目”原定建设周期14个月，延期至2027年12月[9][10] 项目投入情况 - 截至2025年12月31日，“年产240万套新能源汽车安全件项目”实际累积投入18669.58万元[8] - “湖南荣泰年产1.5万吨新能源用云母制品生产项目”实际累积投入5289.22万元[8] - “年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目”实际累积投入10686.09万元[8] - 截至2025年12月31日，“年产50万套新能源汽车零部件生产项目”募集资金未投入使用[12] 项目分析 - “年产50万套新能源汽车零部件生产项目”延期因核心客户发展战略调整及产业链配套体系处于筹划阶段，公司优化管控海外项目建设节奏[10][11] - 公司对“年产50万套新能源汽车零部件生产项目”必要性和可行性重新论证[12] - 募投项目本地零部件配套市场空间持续扩大，外部环境提供支撑[14] - 全球主流整车厂商对核心零部件供应商有本地化配套要求，公司对墨西哥本地化零部件供应有刚性需求[15] - 公司在泰国等地有海外生产基地，具备境外项目建设等经验，技术和人力可保障项目推进[16] - 项目延期对募投项目预计收益未产生重大影响[17] 项目决策 - 公司认为募投项目有继续投资的必要性与可行性，将继续实施[18] - 部分募投项目延期仅涉及达到预计可使用状态日期变化，不影响项目实施和正常经营[19][20] - 2026年4月10日，公司召开董事会同意将“年产50万套新能源汽车零部件生产项目”达到预定可使用状态日期延期至2027年12月[21] - 保荐人认为项目延期履行了必要程序，符合法规规定，符合公司及股东利益，无异议[22]