应收账款 - 福建日上锻造2025年期初余额71.11万元，年度累计发生额659.96万元，偿还724.99万元[2] - 河北日上车轮2025年期初余额37.95万元，年度累计发生额319.55万元，偿还339.08万元，期末余额18.42万元[2] - 日上车轮(越南)2025年度累计发生额35.56万元，偿还0.89万元，期末余额34.67万元[2] - 厦门多富进出口2025年期初余额1569.13万元，年度累计发生额7925.04万元，偿还8592.62万元，期末余额901.55万元[2] - 新长诚(越南)2025年期初余额7276.63万元，年度累计发生额23817.63万元，偿还23947.08万元，期末余额7147.18万元[2] - 厦门日上运通国际物流2025年期初余额0.03万元，年度资金利息0.14万元，偿还0.17万元[2] - 厦门新长诚钢构工程2025年期初余额3.99万元，年度资金利息93.97万元，偿还81.31万元，期末余额16.65万元[2] 其他应收款 - 福建日上锻造2025年期初余额7773.66万元，年度累计发生额 - 481.09万元，偿还4111.22万元，期末余额3181.35万元[2] - 河北日上车轮2025年期初余额10995.27万元，年度累计发生额 - 1206.22万元，偿还4239.30万元，期末余额5549.75万元[2] - 厦门多富进出口2025年期初余额2698.38万元，年度累计发生额5846.67万元，偿还3734.45万元，期末余额4810.60万元[2] - 厦门日上运通国际物流2025年期初余额839.25，年度累计发生2432.00，偿还1271.24，期末余额2000.01[3] - 厦门新长诚钢构工程2025年期初余额40893.61，年度累计发生4994.23，偿还13295.69，期末余额32592.15[3] - 新长诚(漳州)重工2025年期初余额10371.25，年度累计发生5308.79，偿还10563.07，期末余额5116.97[3] 资金占用与偿还 - 2025年期初占用资金余额为82609.34[3] - 2025年度占用累计发生金额（不含利息）为247339.47[3] - 2025年度偿还累计发生金额为268478.57[3] - 2025年期末占用资金余额为61470.24[3] 应付账款与合同负债 - 河北日上车轮2025年度应付账款累计发生50292.69[3] - 厦门日上金属2025年度应付账款累计发生64689.42，偿还64681.47，期末余额7.95[3] - 日上集团(香港)2025年合同负债期初余额为2.32，偿还0.05，期末余额2.27[3]