财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[3] - 财务报告内部控制重大缺陷认定标准为错报金额≥利润总额的10%或≥资产总额的1%[5] - 财务报告内部控制重要缺陷认定标准为利润总额的5%≤错报金额﹤利润总额的10%或资产总额的0.5%≤错报金额﹤资产总额的1%[5] - 财务报告内部控制一般缺陷认定标准为错报金额﹤利润总额的5%且﹤资产总额的0.5%[5] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行[6] - 2024年5月23日公司使用40091.44万元闲置募集资金现金管理，超出25000万元限额[33] 公司治理 - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[9] - 公司设立内部审计机构，设部门经理一名，由审计委员会聘任[11] 企业文化与员工活动 - 公司以“科技服务健康”为使命，“关爱”“合作”“创新” “求真”为企业文化[14] - 公司每年开展丰富工会活动提升员工凝聚力，如“覆卮山梯田石浪”“大明山趣味赏秋”等[14] 制度建设 - 公司建立系统有效的风险评估体系与突发事件应急机制[15] - 公司在生产经营各环节建立内部控制制度[16] - 公司实施全面预算管理，财务部按月分析预算执行情况[21] - 公司建立绩效考评制度，发布最新绩效管理办法并进行等级分类[22][23] - 公司制定《销售与收款管理制度》，保障应收账款回收[24] - 公司设置采购部门，完善采购业务相关管理制度[25] - 公司制定《对外投资管理制度》，保证投资决策科学化[26] - 公司制定规范子公司治理与内部控制的相关制度[27][28] - 公司依据《关联交易管理制度》规范关联交易及其披露[29] 信息披露与监管 - 2025年度公司信息披露严格遵循相关法律法规[31][32] - 2025年7月8日公司及相关人员收到浙江证监局警示函和深交所监管函[33] - 2025年4月22日公司召开董事会对超限额事项补充审议并披露[33] 内部控制监督 - 公司建立强大信息系统为管理层提供业绩报告，保障系统正常运行[34] - 公司针对可疑事项建立有效沟通渠道和机制[34] - 公司设立审计部，在董事会审计委员会领导下监督财务收支及经营活动[35] - 审计部门加大内部控制监督力度，对多环节重点审计[35] 内部控制评价 - 内部控制评价基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 截至内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[36] - 截至内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[36] - 自评价报告基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[36]