募集资金情况 - 公司向特定对象发行154,773,869股A股，每股5.97元，募集资金923,999,997.93元，扣除费用后净额914,167,797.56元[1] - 截至2025年12月31日，募集资金实际余额732,368,798.79元[2] - 2025年度使用募集资金44,167,499.80元，对募投项目累计投入227,163,414.77元[4] - 银行存款利息收入13,821,226.29元，暂时闲置资金投资收益27,925,800.66元[4] - 手续费等支出4,674.10元，自有资金支付部分发行费用3,622,063.15元[4] - 累计改变用途的募集资金总额为248,000,000.00元，比例为27.13%[19] - 已累计投入募集资金总额为236,995,615.14元[19] 专户情况 - 公司在工行宿豫支行、中国银行宿豫支行、光大银行南京分行开设募集资金专项账户[6] - 光大银行南京分行募集资金专户于2025年6月5日注销[8] - 工行宿豫支行初始存放496,000,000.00元，余额515,637,501.71元[12] - 中国银行宿豫支行初始存放248,000,000.00元，余额216,731,297.08元[12] 募投项目情况 - 智能玻璃生产线建设项目承诺投资496,000,000.00元，截至期末投资进度为1.87%，预定可使用状态日期为2027-06-30[19] - BIPV玻璃及BIPV组件生产线项目承诺投资248,000,000.00元，截至期末投资进度为16.76%，预定可使用状态日期为2027-06-30[19] - 补充流动资金承诺投资180,000,000.00元，截至期末投资进度为103.42%[19] - BIPV玻璃及组件生产线项目拟投入募集资金总额2.48亿元，本年度实际投入3018.76万元，截至期末累计投入4156.04万元，投资进度16.76%[1] - 原“BIPV组件生产线项目”变更为“BIPV玻璃及BIPV组件生产线项目”[1] - 原产能“年产500MW的BIPV组件”调整为“年产200万平方米BIPV玻璃及年产100万平方米BIPV组件”[1] - 增加实施地点为宿迁市高新技术产业开发区太行山路南侧、江山大道西侧[1] - 项目总投资由24817.32万元变更为24850.04万元，使用募集资金投资金额24800万元不变[1][2] - 项目达到预定可使用状态日期由2025年1月10日延期至2025年12月31日，最终调整至2027年6月30日[1][2] 资金管理 - 2023 - 2026年多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，额度不超500,000,000.00元，期限内资金可循环滚动使用[20][21] 项目调整 - 2024年调整部分募投项目，将BIPV组件生产线项目调整为BIPV玻璃及BIPV组件生产线项目，增加实施地点和调整实施方式[20] - 受宏观经济、市场等因素影响，智能玻璃和BIPV玻璃及组件生产线项目预定可使用状态时间调整至2027年6月30日[20]