募集资金情况 - 公司向特定对象发行154,773,869股A股，每股5.97元，募集资金923,999,997.93元，扣除费用后净额914,167,797.56元[2] - 截至2025年12月31日，募集资金实际余额732,368,798.79元[3] - 2025年度使用募集资金44,167,499.80元，对募投项目累计投入227,163,414.77元[4] - 银行存款利息收入13,821,226.29元，暂时闲置资金投资收益27,925,800.66元[4] - 手续费等4,674.10元，自有资金支付部分发行费用3,622,063.15元[4] - 募集资金总额为923,999,997.93元，本年度投入44,167,499.80元，已累计投入236,995,615.14元[16] - 累计改变用途的募集资金总额为248,000,000.00元，比例为27.13%[16] 专户情况 - 公司在工行宿豫支行、中国银行宿豫支行、光大银行南京分行开设募集资金专项账户[6] - 2023年1月10日公司与相关方签署《募集资金专户存储三方监管协议》[6] - 光大银行南京分行募集资金专户于2025年6月5日注销[7] - 工行宿豫支行初始存放496,000,000.00元，余额515,637,501.71元[9] - 中国银行宿豫支行初始存放248,000,000.00元，余额216,731,297.08元[9] 募投项目情况 - 智能玻璃生产线建设项目承诺投资496,000,000.00元，本年度投入7,552,239.29元，累计投入9,274,245.62元，投资进度1.87%，预定可使用状态日期为2027 - 06 - 30[16] - BIPV玻璃及BIPV组件生产线项目承诺投资248,000,000.00元，本年度投入30,187,633.97元，累计投入41,560,400.36元，投资进度16.76%，预定可使用状态日期为2027 - 06 - 30[16] - 补充流动资金承诺投资180,000,000.00元，本年度投入6,427,626.54元，累计投入186,160,969.16元，投资进度103.42%[16] - BIPV玻璃及BIPV组件生产线项目拟投入募集资金总额2.48亿元，本年度实际投入金额3018.76万元，截至期末累计投入4156.04万元，截至期末投资进度为16.76%，项目达到预定可使用状态日期为2027年6月30日[1] - 项目总投资由24817.32万元变更为24850.04万元，使用募集资金投资金额24800万元不变[1] - 原产能“年产200万平方米BIPV组件”调整为“年产500MW BIPV玻璃及年产100万平方米BIPV组件”[1] - 项目销售产品由“BIPV组件”调整为“BIPV玻璃、BIPV组件”[1] - 增加实施地点为宿迁市高新技术产业开发区太行山路南侧、江山大道西侧[1] 资金管理 - 2023年1月同意使用不超过900,000,000.00元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[17] - 2024年1月1日至2024年12月31日同意使用不超过500,000,000.00元闲置募集资金进行现金管理[17] - 2025年1月1日至2025年12月31日同意使用不超过500,000,000.00元闲置募集资金进行现金管理[18] - 2026年1月1日至2026年12月31日同意使用不超过500,000,000.00元闲置募集资金进行现金管理[18] 会议决策 - 2024年4月8日召开董事会和监事会会议，5月8日召开股东大会，审议通过部分募投项目调整议案[1] - 2025年10月23日召开董事会会议，审议通过部分募集资金投资项目延期议案，项目达到预定可使用状态时间调整至2027年6月30日[1]