德石股份(301158) - 2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告
德石股份德石股份(SZ:301158)2026-04-16 21:30

募集资金情况 - 公司首次公开发行37,592,700股A股,发行价每股15.64元,募集资金总额5.87949828亿元,净额5.5132993亿元[1] - 截至2025年12月31日,累计已使用募集资金3.5000679145亿元[4] - 2025年度投入募集资金总额为0.333448亿元,已累计投入3.500068亿元[14] - 截至2025年12月31日,尚未使用的募集资金余额为0.02481344亿元,其中专户存款0.0002481344亿元,未到期理财产品2.2928亿元[4] 项目投入情况 - 井下智能钻井工具一体化制造及服务项目累计投入1.034444亿元,投资进度51.72%[14] - 高端井口装置制造项目累计投入0.506093亿元,投资进度101.22%[14] - 补充流动资金项目累计投入1.509531亿元,投资进度100.64%[14] - 超募资金项目累计投入0.45亿元[14] 其他资金使用情况 - 2022年公司同意使用超募资金4500万元用于偿还银行贷款和永久补充流动资金,其中2600万元用于永久补充流动资金,1900万元用于偿还银行贷款[15] - 2022年公司同意以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金1821.62万元和已支付发行费用288.84万元[15] 财务数据 - 截至2025年12月31日,期末尚未赎回的未到期理财产品金额为2.2928亿元[4] - 截至2025年12月31日,利息收入扣除手续费净额为0.2820499536亿元[4] 项目进展 - 《井下智能钻井工具一体化制造及服务项目》因前期国外订购设备工作进展缓慢等原因整体进度放缓,目前车间已完工使用,国外订购设备已安装到位[15]

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