往来资金 - 2025年期初往来资金余额1685.33[3] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）2490.12[3] - 2025年度往来资金利息62.68[3] - 2025年度偿还累计发生金额3407.13[3] - 2025年期末往来资金余额831.00[3] 应收款项 - 上饶市数金投商业保理有限公司其他应收款期初0.95，已偿还0.95[2] - 上饶市数金投商业保理有限公司应收账款期初49.47，已偿还49.47[2] - 江西赣数信息技术有限公司应收账款年度发生额0.15，已偿还0.15[2] - 上饶上丰滑石集团有限公司应收票据期初55.17，已偿还55.17[2] - 天彩保险经纪有限公司其他应收款期初1570.00，年度发生2253.00，利息62.68，偿还3072.68，期末813.00[3]