募集资金情况 - 2021年6月24日首次公开发行募集资金总额2.47417亿元，净额2.040609亿元[15] - 截至2025年12月31日，累计使用12513.59万元，2025年度使用2096.73万元，期末余额7025.99万元[16][17] - 2025年度利息收入等扣减手续费等净额为684094.78元[16] 资金管理与账户 - 公司制定募集资金管理制度规范资金管理[18] - 2021 - 2025年与银行、保荐机构等签订监管协议[18][19] - 截至2025年12月31日有3个募集资金专户，2个已在2026年1月注销[20] - 农行杭州玉泉支行账户余额2816万元，杭州银行汽车城支行账户余额840.13万元，建行黄梅小池支行账户余额3369.86万元[20] 资金使用决策 - 2024年8月20日同意使用最高不超过11000万元闲置资金现金管理，有效期至2025年8月19日[25][27] - 2025年4月17日同意使用最高不超过10000万元闲置资金现金管理，有效期至2026年4月16日[26][27] - 2024年9月23日至2025年8月19日办理协定存款，杭州银行湖墅支行2807.19万元，农行杭州玉泉支行7334.25万元[28] - 截至2026年1月13日，将“杭州热电集团信息中心”项目节余840.16万元转至一般户补充流动资金[32] 募投项目变更 - 2022年12月28日变更部分资金用途，6913.53万元投入“浙江安吉天子湖热电项目”[1] - 2025年10月10日中止“丽水市杭丽热电供热三期项目”，资金及利息投入“湖北小池滨江项目”[34] 项目投入与收益 - “浙江安吉天子湖热电项目”投入6913.53万元，累计投入6984.2万元[37] - “杭州热电集团信息中心技改项目”总投资3010万元，年度投入876.35万元，累计投入2405.68万元[37] - “湖北小池滨江新区热电项目（一期）”投入7406.15万元，年度投入220.38万元，累计投入6185.77万元[37] - 2025年“城州热电组团信息中心”项目收益493.56万元，未达预期[40] 项目进度问题 - “丽水市杭丽热电供气改造工程”投入进度未达计划，因产地布局调整、用气需求下滑[39] - “丽水市杭丽热电供热三期项目”投入进度未达计划，因经济环境等致热负荷增长不及预期[39]