财务数据 - 公司注册资本为15,330.1499万元人民币[10] - 2025年9月30日资产总额209,130.10万元，负债135,621.98万元，股东权益73,508.13万元，归母权益70,194.60万元[17] - 2025年1 - 9月营收109,275.73万元，营业利润 - 3,933.74万元，净利润 - 3,150.59万元，归母净利润 - 3,081.07万元[19] - 2025年1 - 9月经营现金流净额 - 2,788.08万元，投资 - 8,634.70万元，筹资19,446.71万元，现金净增8,086.69万元，期末余额26,890.25万元[21] - 2025年1 - 9月毛利率4.93%，净利率 - 2.88%，加权平均净资产收益率 - 4.31%，基本每股收益 - 0.20元/股[22][23] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为12968.42万元、24077.61万元、22421.06万元及25997.80万元，占总资产比例分别为9.12%、14.28%、11.77%及12.43%[31] - 报告期内资产负债率分别为46.43%、53.78%、60.71%、64.85%，逐年上升[33] 风险提示 - 公司面临行业波动、市场竞争、政策变动等经营风险[24][25][26][27] - 募集资金投资项目存在实施、效益不达预期风险[35][36][37][38][39] - 2024年及2025年1 - 9月公司经营亏损，存在业绩持续下滑风险[30] - 原材料价格波动会带来毛利率下降、业绩下滑风险[28] 股权情况 - 控股股东等合计持股72,537,426股，质押31,480,000股，质押占比43.40%，占总股本20.53%[44] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票，对象不超过35名，现金认购[48] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[49] - 发行股份不超过45,966,149股，不超发行前总股本30%[50] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[51] - 预计募集资金不超90,000.00万元[55] - 光掩膜版材料项目拟用14,500.00万元，占比16.11%[56] - 超高纯半导体靶材项目拟用35,500.00万元，占比39.45%[56] - 半导体材料研发项目拟用20,000.00万元，占比22.22%[56] - 补充流动资金及偿还贷款拟用20,000.00万元，占比22.22%[56] 会议情况 - 2025年12月2日第四届董事会十一次会议通过发行议案[68] - 2025年12月18日2025年第一次临时股东会通过发行议案并授权董事会[68] - 2026年4月7日第四届董事会十二次会议通过发行议案[69] 保荐情况 - 截至2026年3月2日，保荐机构控股股东长江证券信用账户持股290,302股，证券投资部持股2,200股，占总股本0.19%[63] - 持续督导期限为发行上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[91] - 保荐机构将协助完善多项制度，督导履行多项义务[91] - 保荐机构认为发行符合上市条件，同意推荐[92] - 项目协办人是钟䶮，保荐代表人是贾伟强和章希[93][94]