募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2066.00万股，发行价65.11元/股，募资总额13.451726亿元，净额12.096404亿元[2] - 2025年使用募集资金1.519158亿元，以前年度已使用6.654874亿元，期末余额4.396959亿元[4] - 截至2025年12月31日，募集资金专户余额1.846959亿元，非专户余额2.55亿元[4] - 公司使用剩余超募资金5798.545927元永久补充流动资金，超募资金账户余额为0元[7] - 2025年4月24日拟使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[8] - 2024年8月16日同意使用不超过8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[9] - 2025年7月25日同意使用不超过6亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[9] - 截至2025年12月31日，尚存4.3969586247亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[10] - 计划自2025年7月25日至2026年7月24日，使用不超过6亿元进行现金管理[11] - 2025年度公司使用募集资金等额置换自有资金8741.41万元[18] 项目投入情况 - 闪存芯片升级研发及产业化项目截至期末投入进度71.58%，累计投入14,544.13万元，与承诺投入差额 -5,773.87万元[27] - MCU芯片升级研发及产业化项目截至期末投入进度37.69%，累计投入6,682.48万元，与承诺投入差额 -11,048.52万元[27] - 面向端侧AI的低功耗软硬件推理系统研发项目截至期末投入进度25.07%，累计投入3,093.41万元，与承诺投入差额 -9,245.59万元[27] - 发展与科技储备项目截至期末投入进度42.44%，累计投入10,609.53万元，与承诺投入差额 -14,390.47万元[27] - 承诺投资项目小计累计投入34,929.55万元，与承诺投入差额 -40,458.45万元[27] - 超募资金归还银行贷款13,670.00万元，投入进度100%[28] - 超募资金永久补充流动资金31,906.04万元，投入进度100%[28] 项目变更情况 - 2024 - 2025年公司变更部分募投项目名称及延期，投资总额等不变[19][20] - 2024年12月27日召开相关会议审议通过《关于部分募投项目变更及延期的议案》[32] - 2025年1月13日召开股东大会审议通过相关议案[32] - 闪存芯片升级研发及产业化项目因行业技术限定范围狭窄变更[32] - 通用MCU芯片升级研发及产业化项目基于市场环境等完善消费类产品，研发高性能MCU[32] - CiNOR存算一体AI推理芯片研发项目因市场和技术格局变化影响产品推进节奏[32] 其他情况 - 公司对募集资金实行专户存储制度，与保荐机构和银行签订三方监管协议[5] - 2022年首次公开发行股份募集资金于2022年8月24日到账[13][17] - 公司购买未到期理财产品金额合计439,695,862.47元[13][14] - 2025年公司按规定使用募集资金，无使用及披露违规情形[21] - 容诚会计师事务所认为公司2025年度募集资金报告编制合规，反映实际情况[22] - 保荐机构认为公司2025年度募集资金存放、使用等符合规定，无违规[23] - 公司不存在两次以上融资情况[24] - 三个项目本年度均未实现预计效益，且未发生重大变化[31]