财务数据 - 公司注册资本为31,231.04万元人民币[8] - 2025年12月31日资产总额为246,393.70万元，负债总额为46,660.65万元[12] - 2025年度营业收入为83,855.90万元，净利润为2,965.49万元[14] - 2025年度经营活动产生的现金流量净额为39,735.98万元[16] - 2025年度流动比率为4.33倍，速动比率为3.31倍[17] - 2025年度资产负债率（合并）为18.94%，资产负债率（母公司）为15.37%[17] - 2025年度应收账款周转率为0.86次，存货周转率为1.02次[17] - 2025年度每股经营活动现金流量净额为1.27元，每股净现金流量为1.14元[17] - 2023 - 2025年公司营业收入分别为103,650.92万元、91,042.37万元和83,855.90万元，呈持续下降趋势[24] - 报告期各期公司综合毛利率分别为39.68%、31.99%和35.53%，存在一定波动[29] - 2023 - 2025年公司归属于母公司股东的净利润分别为13351.71万元、1779.80万元、2965.49万元，平均可分配利润为6032.34万元[137] - 截至2023 - 2025年12月31日，公司合并口径资产负债率分别为27.45%、21.22%、18.94%[146] - 2023 - 2025年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为13550.63万元、 - 484.32万元、39735.98万元[146] - 截至2025年12月31日，财务性投资金额为1352.17万元，占合并报表归母净资产比例为0.68%[152] - 截至2025年12月31日，公司合并口径的净资产为199733.05万元[165] 产品与客户 - 公司主营产品包括高性能传输线缆和组件、光电系统和FC网络产品等[9] - 公司产品终端用户包括航空工业、航天科技等大型企业及其下属骨干企业和科研院所[10] - 报告期内公司前五大客户营业收入占比分别为90.81%、83.64%和79.16%，客户集中度较高[20] 募集资金 - 本次发行拟募集资金总额不超过31200.00万元[52][55][73][110][111][137][138][154][157] - 商用航空传输与互联通信集成化产品生产项目拟投入募集资金17444.00万元[56][111] - 嵌入式异构计算平台研发项目拟投入募集资金4429.60万元[56][111] - 补充流动资金拟投入募集资金9326.40万元[56][111] 可转债发行 - 本次发行的可转债按面值发行，每张面值为100元[53][74] - 本次发行的可转债期限为自发行之日起六年[75] - 本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[84][159] - 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股本金并支付最后一年利息[77] - 本次发行的可转债初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[85][161] - 转股价格向下修正条件：连续30个交易日至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%（不含本数），修正方案须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[89][90] - 有条件赎回情形：转股期内，连续30个交易日至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（含本数）；未转股余额不足3000万元[95] - 有条件回售条件：最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%（含本数），每年首次满足条件可回售一次[97][98] - 附加回售条件：募集资金使用与承诺重大变化被认定改变用途，持有人有一次回售权利[99] - 发行对象：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人等（国家法律、法规禁止者除外）[102] - 向原股东优先配售：具体比例发行前协商确定并公告，余额发售方式发行前协商确定[103][104] 其他 - 报告期内公司享受高新技术企业所得税减免，适用15%企业所得税税率[33] - 本次发行经全信股份第七届董事会七次会议和2026年第一次临时股东会审议通过[50][71][129][130] - 本次发行由保荐人（主承销商）以余额包销方式承销[59] - 公司聘请国金证券作为本次债券的受托管理人[67] - 本次发行方案有效期为十二个月，自经公司股东会审议通过之日起计算[116] - 吴卓、曹凌跃担任本次发行保荐代表人，季文浩担任本次证券发行项目协办人[121][122] - 保荐机构为国金证券股份有限公司[124] - 持续督导期限为本次发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度[169] - 国金证券认为公司已符合向不特定对象发行可转换公司债券的主体资格及实质条件[170]