募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票26,370,000股，发行价每股52.03元，募资总额1,372,031,100元，净额1,275,245,559.87元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计使用79,227.09万元，未使用52,944.25万元[3] - 2025年度募集资金使用7,175.17万元[5] - 截至2025年12月31日，募集资金累计使用86,402.26万元，未使用46,352.44万元[5] - 截至2025年12月31日，募集资金专户存储余额463,524,419.53元[9] 项目投资情况 - 2025年新一代实兵交战系统项目投入3,178.31万元，复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台投入1,783.89万元，共用技术研发中心投入2,212.97万元[5] - 新一代实兵交战系统承诺投资25,000万元，累计投入19,653.73万元，进度78.61%，预定可使用日期调至2026年12月31日[1] - 复杂系统多学科协同设计与仿真试验平台承诺投资20,000万元，累计投入16,456.63万元，进度82.28%，预定可使用日期调至2026年12月31日[1] - 共用技术研发中心承诺投资15,000万元，累计投入14,291.9万元，进度95.28%，2025年12月结项，节余约973.91万元[1] - 补充流动资金承诺投资20,000万元，累计投入12,000万元，进度60%[1] 资金使用决策 - 2024年公司调整募投项目实施进度[12] - 2022年10月公司增加募投项目实施主体，注资4,550万元，借款不超14,750万元[12] - 2024年审议通过用不超70,000万元闲置募集资金和部分自有资金现金管理[15] - 公司用不超50,000万元闲置募集资金现金管理，有效期至2025年年度股东会[16] - 2023年和2024年各用12,000万元超募资金永久补充流动资金[18] - 2024年审议通过用自有资金支付募投项目费用并以募集资金等额置换[20] 审核情况 - 立信会计师事务所认为2025年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映[22] - 保荐机构认为截至2025年12月31日，公司募集资金存放和使用合规[23][24]