国投证券股份有限公司 关于瑞鹄汽车模具股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为瑞鹄汽车 模具股份有限公司（以下简称"瑞鹄模具"、"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （2025 年修订）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》（2022 年修订）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对瑞鹄模具 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行 可转公司债券的批复》（证监许可[2022]1037 号）核准，公司于 2022 年 6 月通过 公开发行的方式发行面值总额为 439,800,000.00 元的可转换公司债券，债券期限 为 6 ...