募集资金情况 - 公司首次公开发行147,555,000股A股，每股发行价13.78元，募集资金总额2,033,307,900元，扣除费用后实际募集资金净额1,854,736,926.64元[9] - 募集资金于2021年10月21日到位[10] - 截至2025年12月31日，以前年度已使用募集资金1,735,870,922.39元，本年度使用50,705,300.69元[11] - 2025年实际募集资金临时补充流动资金69,866,926.06元[12] - 截至2025年12月31日，募集资金利息收入28,479,675.34元，银行手续费支出及汇兑损益224,463.71元[11][12] - 截至2025年12月31日，报告期期末募集资金余额26,548,989.13元[12] 资金管理与使用 - 公司制定《公司募集资金管理制度》，与保荐机构及银行签署监管协议，保证专款专用[13] - 2023年2月就变更后北美仓储物流中心项目开设专户并签署三方监管协议[14] - 2024年7月变更部分募集资金专项账户并签署三方监管协议[14] - 截至2025年12月31日，未使用的募集资金余额26,548,989.13元存储于7个专户[16] - 报告期内，自有资金及银行承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换共计1130.75万元[18] - 2024年8月7日，公司同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金临时补充流动资金，截至2025年8月6日已全部归还[18] - 2025年8月7日，公司同意使用不超过1亿元闲置募集资金临时补充流动资金，报告期内实际使用6986.69万元[18] 项目资金使用与结项 - 截至2024年12月31日，“新一代电驱动系统产业化升级改造项目”累计已使用募集资金3.211356亿元，节余2200.69万元，2025年1月9日已用于永久补充流动资金[19] - 2026年1月7日，“高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目”结项，节余2502.04万元，2026年2月13日已将2502.39万元（含利息）用于永久补充流动资金[20][21] 募集资金调整 - 2022年6月7日，募集资金使用规模由原预计20亿元调整为18.547369亿元[21] - 2023年1月3日及19日，变更部分募集资金投资项目，变更后募集资金承诺投入金额为9.19758亿元，调整后募集资金使用规模为18.712131亿元[22][23] 项目投入进度 - 募集资金总额为87,121.3万元，年度投入募集资金45,070.53万元，至期末累计投入78,657.62万元，投入进度95.48%[29] - 高中端电驱动系统研发设计、工艺开发及试验中心升级项目承诺投资47,000.00万元，至期末投入32,021.03万元，投入进度93.80%[29] - 电驱动系统产业化升级改造项目承诺投资50,000.00万元，至期末投入32,113.56万元，投入进度94.45%[29] - 智能化系统建设与升级项目承诺投资23,000.01万元，至期末投入620.49万元，投入进度100.00%，项目已终止[29] - 营运资金项目承诺投资30,000.00万元，至期末投入13,902.54万元，投入进度102.28%[29] - 仓储物流中心项目承诺投资7,000.01万元，至期末投入7,000.00万元，项目暂停实施[29] 其他情况 - 报告期内未发生募投项目变更、对外转让或置换情况[24] - 2025年度，公司按规定使用募集资金，无违规使用和披露情形[24] - 调整后募集资金投资总额和扣除发行费用后募集资金净额存在1,647.62万元差[30]