会议及时间安排 - 公司拟于2026年5月18日召开股东特别大会[5][29] - 代表委任表格须于2026年5月16日上午十时正或续会指定时间前48小时交回[5] - 通函等文件于2026年4月27日寄发[15] - 递交股份过户文件最后时限为2026年5月11日下午四时三十分[15] - 2026年5月12日至5月18日暂停办理股份过户登记手续[15] - 股本重组生效日期暂定为2026年6月8日[17] 财务数据 - 2022/23年债券本金总额约为3.19亿港元，到期日一至两年[23] - 截至2024年4月30日，公司应付林先生债务约3779万港元，转让股份2000万股[24] - 建议削减合并股份面值，进账金额约1.17022158亿港元[25] - 现金代价不少于1.6亿港元[25] - 可换股债券初步换股价为每股0.1772港元[25] - 公司将发行本金约160.94百万港元的无抵押可换股债券[27] - 投资者存入35.2亿日圆（约211.2百万港元）作为托管代价[31] - 公司法定股本拟由5亿港元增至100亿港元[33] - 截至2024年3月31日止年度，公司累计亏损约14.79067亿港元[62] 股份相关 - 股份合并为每10股每股面值0.10港元的现有股份合并为1股每股面值1.00港元的合并股份[44][61] - 股份认购价为每股0.1772港元[44] - 投资者认购530800000股新股份，应付代价约9406万港元[45] - 最后实际可行日期，已发行股份数11.82042亿股，股本重组生效后为1.182042亿股[70] - 最后实际可行日期，股份每手1000股，股本重组生效后每手8000股新股份[72] 债权人计划 - 预计债权人计划2026年7月下旬左右生效[21] - 公司将在2026年10月中旬前识别发行计划股份是否涉及关联交易[21] - 计划费用估计约为350万港元至500万港元[42] - 计划应收款项追讨全款总额约为2.278586亿港元[43] - 计划公司将获配发及发行5900万股新股份[43] 募资与债券 - 2018 - 2021年各财年募资用于主题乐园建设、偿债等[91][92][96][97] - 多笔债券发行及未偿还本息情况[90][91][97][98] 业务运营 - 2019年底新冠疫情对公司业务造成严重影响[176] - 公司曾接触投资者和商业银行融资未成功[177] - 2017年收购后专注在中国拓展主题乐园数目[180] - 兴建大型主题乐园Joypolis需时约三至五年[180] - 公司向多家公司支付预付款用于主题乐园建设[186][190][194][198]