募集资金情况 - 公司向特定对象非公开发行96,690.04万股A股，发行价7.13元/股，募集资金689,400.00万元，净额683,776.33万元[2] - 2025年度实际使用募集资金57,503.62万元，收到净收益2,898.99万元[3] - 累计已使用募集资金468,616.14万元，其中200,000.00万元用于永久补充流动资金[3] - 累计收到净收益89,602.51万元，截至2025年底募集资金余额304,762.69万元[3] - 截至2025年12月31日，募集资金初时存放金额为6,837,763,309.96元，截止日余额为542,626,934.98元[17] 项目变更情况 - 2018年变更产业化项目实施主体为保定超材料[7] - 2019年变更信息化项目实施主体为光启超材料[8] - 2019年公司终止部分募投项目，结余资金部分投资新设项目、部分补充流动资金[9] - 2022年调整部分募投项目，新增光启尖端为研发中心项目实施主体[10] - 2024年709基地总投入增加61,395.01万元，达236,577.34万元[11] - 调减募投项目研发中心项目，新设905基地1期和906基地1期项目，分别拟投入募集资金110,137.00万元和110,100.51万元[12][13] 现金管理情况 - 2025年公司使用闲置募集资金进行现金管理业务共计发生14,500.00万元，已赎回至募集资金账户33,000.00万元，剩余250,500.00万元未到期[17] - 2024年同意使用不超过350,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[19] - 2025年同意使用不超过300,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[20] - 2025年度在额度范围内滚动进行现金管理业务累计283,500.00万元，已赎回33,000.00万元[20] - 截至2025年12月31日，尚未到期的现金管理金额为250,500.00万元[20] 项目投资进度 - 709基地调整后投资总额236,577.34万元，截至期末累计投入190,068.77万元，投资进度80.34%[28] - 研发中心项目承诺投资144,000.00万元，调整后64,000.00万元，截至期末累计投入26,521.49万元，投资进度41.44%[28] - 905基地1期调整后投资总额110,137.00万元，截至期末累计投入31,618.86万元，投资进度28.71%[28] - 906基地1期调整后投资总额110,100.51万元，截至期末累计投入12,993.83万元，投资进度11.80%[28] - 永久补充流动资金200,000.00万元，已全部投入，投资进度100.00%[28] 项目预计状态 - 709基地拟投入募集资金236,577.34万元，截至期末实际累计投入190,068.77万元，投资进度80.34%，预计2026年达到预定可使用状态[33] - 研发中心项目拟投入募集资金64,000.00万元，截至期末实际累计投入26,521.49万元，投资进度41.44%，预计2026年达到预定可使用状态[33] - 905基地1期拟投入募集资金110,137.00万元，截至期末实际累计投入31,618.86万元，投资进度28.71%，预计2027年达到预定可使用状态[33] - 906基地1期拟投入募集资金110,100.51万元，截至期末实际累计投入12,993.83万元，投资进度11.80%，预计2027年达到预定可使用状态[33] 其他事项 - 光启尖端拟向顺德光启增资60,000万元[9] - 多个子公司在不同银行开立募集资金专用账户并签订《四方监管协议》[13][14] - 浙江桐庐农村商业银行等部分银行账户已销户，资金转入其他账户[16][17] - 公司已披露的募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[23] - 累计变更用途的募集资金总额为619,776.33万元，占比90.64%[28]