募集资金情况 - 首次公开发行募集资金总额41360万元，净额37494.62万元[1] - 2025年可转换公司债券募集资金总额32759万元，净额32229.95万元[2] - 首次公开发行募集资金本年度使用1002.86万元，累计使用27670.18万元[3] - 2025年可转换公司债券募集资金本年度使用16865.66万元，累计使用16865.66万元[3][4] - 首次公开发行募集资金结余12071.74万元，其中买理财产品11000万元，专户余额1071.74万元[3] - 2025年可转换公司债券募集资金结余15398.34万元，其中买理财产品13500万元，专户余额1898.34万元[4] 项目投资情况 - 新能源汽车微电机及热管理系统等零部件生产基地建设项目合计金额10717351.91元[8] - 年产1,954万件汽车微电机等改扩建及研发中心扩建项目投资进度100.95%，本年度效益5104.86万元[21] - 新能源汽车微电机等生产基地建设项目投资进度61.02%，本年度效益 -3.39万元[21] - 年产1,954万件汽车微电机等项目募集承诺投资18059万元，调整后6059万元，本年度投入6058.12万元，投资进度99.99%，本年度效益5104.86万元[24] - 泰国新建汽车零部件生产基地项目募集承诺投资20000万元，调整后19470.95万元，本年度投入9457.19万元，投资进度48.57%[24] - 研发中心改扩建项目募集承诺投资7294万元，调整后6700万元，本年度投入1350.35万元，投资进度20.15%[24] 资金管理与调整 - 公司制定《宁波恒帅股份有限公司募集资金管理制度》规范募集资金管理和使用[5] - 首次公开发行和2025年可转换公司债券募集资金均开设专项账户并签订监管协议[5][6] - “年产1,954万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目”结项，节余275.04万元永久补充流动资金[13] - 2025年4月2日同意使用不超过12000万元闲置募集资金进行现金管理[14] - 2025年6月23日同意增加使用不超过20000万元闲置募集资金进行现金管理，额度调至不超过32000万元[14] - 截至2025年12月31日，24500万元尚未使用的募集资金用于现金管理[15] 项目进度调整 - “年产1,954万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目”预计可使用状态日期最终调至2025年12月31日[9][10] - “新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项目”预计可使用状态日期最终调至2027年4月11日[10][11] - 2023年4月同意年产1,954万件汽车微电机等项目新增实施地点[22] - 2026年4月同意新能源汽车微电机等项目延期至2027年4月11日并新增实施地点[22] 资金置换情况 - 首次公开发行募集资金置换预先投入资金及发行费用自筹资金共计28368888.98元[12] - 2025年可转换公司债券募集资金置换预先投入资金及发行费用自筹资金共计150892968.53元[12] - 2025年公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金149617968.55元和已支付发行费用自筹资金1274999.98元，共计150892968.53元[25]