募集资金情况 - 2021年首次公开发行募集资金总额41360.00万元，净额37494.62万元[13] - 2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额32759.00万元，净额32229.95万元[15] - 2021 - 2024年度使用2021年首次公开发行募集资金26667.32万元，2025年使用1002.86万元[16] - 截至2025年12月31日，2021年首次公开发行募投项目累计使用27670.18万元，结余12071.74万元[16] - 2025年使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金16865.66万元[17] - 截至2025年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募投项目累计使用16865.66万元，结余15398.34万元[17] - 截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储余额合计18,983,442.72元[24] - 2021年公司使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用自筹资金共计28,368,888.98元[30] - 2025年公司使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用自筹资金共计150,892,968.53元[31] 募集资金管理 - 公司制定《宁波恒帅股份有限公司募集资金管理制度》规范募集资金管理和使用[18] - 2021年首次公开发行募集资金与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[19] - 2025年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[21] - 2025年12月25日公司审议通过新增募集资金专户并授权签订监管协议的议案[21] 募集资金使用调整 - 2023 - 2026年公司多次调整募投项目预计可使用状态日期，如“年产1,954万件汽车微电机等项目”调整至2025年12月31日，“新能源汽车微电机等项目”调整至2027年4月11日[28][29] - 2023年公司为“年产1,954万件汽车微电机等项目”新增实施地点宁波市江北区欣盛路599号[28] - 2026年公司为“新能源汽车微电机等项目”新增实施地点宁波市江北区通宁路399号[29] 闲置资金管理 - 2025年4月2日公司同意使用不超过12,000万元闲置募集资金进行现金管理[33] - 2025年6月公司增加使用不超过20,000万元闲置募集资金进行现金管理，额度调整为不超过32,000万元[34] - 截至2025年12月31日，24,500.00万元尚未使用的募集资金用于现金管理[34] 项目效益情况 - 年产1,954万件汽车微电机等改扩建及研发中心扩建项目使用募集资金18,172.68万元，投资进度100.63%，节余275.04万元用于永久补充流动资金[36] - 首次公开发行年产1,954万件汽车微电机等项目投资进度100.95%，2025年实现效益5,104.86万元[44] - 首次公开发行新能源汽车微电机等项目投资进度61.02%，2025年效益 -3.39万元[44] - 2025年发行债券年产1,954万件汽车微电机等项目投资进度99.99%，2025年实现效益5,104.86万元[48] - 2025年发行债券泰国新建汽车零部件生产基地项目投资进度48.57%[48] - 2025年发行债券研发中心改扩建项目投资进度20.15%[48] 其他情况 - 公司不存在超募资金，募集资金投资项目未发生变更，信息披露无问题[37][40][41] - 超募资金投向合计16,865.66[49] - 超募资金投向中归还银行贷款45,353.00[49] - 超募资金投向中补充流动资金32,229.95[49] - “年产1,954万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目”已结项[49] - “泰国新建汽车零部件生产基地项目”尚未结项，仍在持续投入[49] - “研发中心改扩建项目”不直接产生效益，不适用达产效益[49]