募集资金情况 - 公司首次公开发行A股22,844,900股，每股发行认购价格40.13元，募集资金总额916,765,837元，实际募集资金净额817,176,613.35元[1] - 截至2025年12月31日，募集资金累计使用771,245,374.61元，余额84,012,113.71元[4] - 2025年暂时补充流动资金76,000,000元，募集资金专户余额8,012,113.71元[4] - 2024 - 2025年两次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，分别不超10,000万元和8,000万元，截至2025年12月31日已使用7,600万元[13][14][28] - 公司首次公开发行实际募集资金净额817,176,613.35元，募投项目资金256,323,500元，补充流动资金200,000,000元，超募资金360,853,113.35元[16] - 2022 - 2025年两次使用超募资金永久补充流动资金，分别为10,428.00万元和10,464.74万元，截至2025年12月31日，未使用超募资金4,727.83万元[16][17] - 累计变更用途的募集资金总额为23,468.01万元，比例为28.72%[26] 项目投资情况 - 智慧城市行业应用平台升级项目调整后投资49.53万元，投资进度100%[26] - AIoT基础平台开发项目调整后投资1,609.15万元，投资进度100%[26] - 营销系统升级项目本年度投入89.14万元，累计投入2,436.40万元，投资进度80.35%[26] - 补充流动资金项目累计投入20,005.97万元，投资进度100.03%[26] - 智算中心建设及运营项目本年度投入5,631.00万元，累计投入21,666.00万元，投资进度103.46%，2025年5月1日达预定可使用状态，本年度实现效益1,802.35万元[27][32] 协议相关情况 - 2022年11月23日和2024年10月21日，公司分别与多家银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[6] - 2024年12月，部分募集资金专项账户办理注销手续，对应《募集资金三方监管协议》终止[6] - 2025年10月，公司与保荐机构国金证券及部分银行重新签署《募集资金三方监管协议》[7] 募投项目变更情况 - 公司于2024年9月27日召开会议审议通过变更募投项目，将资金投入“智算中心建设及运营项目”[33] - 变更募投项目议案经2024年第一次临时股东大会审议通过[33] - 变更募投项目信息披露详见2024年9月30日巨潮资讯网公告（公告编号：2024 - 038）[33]