国泰海通证券股份有限公司 关于大秦铁路股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 大秦铁路股份有限公司（以下简称"大秦铁路"或"公司"）公开发行可转换公 司债券（以下简称"可转债"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法（2025年修订）》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等相关法规和规范性文 件的要求，对大秦铁路2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经公司2020年4月27日召开的第五届董事会第十七次会议、2020年5月20日召 开的2019年年度股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准大秦铁 路股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2263号） 核准，公司于2020年12月14日向社会公开发行了32,000万张可转换公司债券，每 张面值100元，发行总额32,000,000,000.00元，扣除发行费用 ...