国金证券股份有限公司 关于爱柯迪股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为爱柯迪 股份有限公司（以下简称"爱柯迪"或"公司"）2022 年公开发行可转换公司债券、 2023 年度向特定对象发行 A 股股票及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定， 对爱柯迪 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况进行了审慎核查。核查的具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、2022年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2022]1917号）核准，公司获准向社会公开发 行面值总额为1,570,000,000.00元的可转换公司债券，期限6年。公司本次发行可 转换公司债券募集资金总额为1, ...