业绩总结 - 2025年度营业总收入798,063,745.38元，将收入确认作为关键审计事项[12] - 2025年末资产总计99.19亿元，较上年末100.33亿元减少1.14亿元，降幅1.14%[32] - 2025年末负债合计26.19亿元，较上年末22.72亿元增加3.47亿元，增幅15.27%[33] - 2025年末股东权益合计73.00亿元，较上年末77.62亿元减少4.62亿元，降幅5.95%[33] - 本期营业收入5.70亿元，较上期15.01亿元减少9.31亿元，降幅62.02%[36] - 本期营业成本2.91亿元，较上期74.41亿元减少71.50亿元，降幅96.09%[36] - 本期营业利润亏损3.65亿元，上期盈利5.50亿元，利润减少9.15亿元[36] - 本期净利润亏损3.20亿元，上期盈利4.62亿元，利润减少7.82亿元[36] 财务数据 - 2025年12月31日应收账款账面价值2,553,600,785.27元，占期末总资产的24.01%，将应收账款减值确定为关键审计事项[15] - 流动资产期末余额为51.487066219亿元，上年年末余额为71.9305911428亿元[23] - 非流动资产期末余额为54.8554853416亿元，上年年末余额为55.1957234922亿元[23] - 资产总计期末余额为106.3425515606亿元，上年年末余额为127.126314635亿元[23] - 流动负债期末余额为40.8551860764亿元，上年年末余额为25.2027612292亿元[24] - 非流动负债期末余额为2.6957318945亿元，上年年末余额为19.012896691亿元[24] - 负债合计期末余额为43.5509179709亿元，上年年末余额为44.2156579202亿元[24] - 股东权益合计期末余额为62.7916335897亿元，上年年末余额为82.9106567148亿元[24] - 应收账款期末余额为25.5360078527亿元，上年年末余额为30.9330902542亿元[23] - 存货期末余额为13.1843373132亿元，上年年末余额为14.8808042091亿元[23] - 本期经营活动现金流量净额为3.22亿元，上期为1.64亿元[28] - 本期投资活动现金流量净额为 - 5.97亿元，上期为 - 1.06亿元[28] - 本期筹资活动现金流量净额为 - 6.99亿元，上期为 - 4.54亿元[28] - 本期基本每股收益为 - 1.4540元/股，上期为0.4662元/股[25] - 本期稀释每股收益为 - 1.4540元/股，上期为0.4662元/股[25] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 9.73亿元，上期为 - 3.96亿元[28] - 期末现金及现金等价物余额为7689.54万元，期初为10.50亿元[28] - 2025年初合并股东权益合计为82.91亿元[29] - 2025年股东权益增减变动金额为20.12亿元[29] - 2025年综合收益总额为5.04亿元[29] - 2025年股东投入和减少资本金额为13.70亿元[29] - 2025年利润分配金额为1.41亿元[29] - 2025年专项储备本期提取404.35万元，本期使用125.35万元[29] - 2024年初合并股东权益合计为80.41亿元[31] - 2024年股东权益增减变动金额为2.50亿元[31] - 2024年综合收益总额为4.36亿元[31] - 2024年利润分配金额为1.88亿元[31] - 2025年末货币资金3895.99万元，较上年末1.51亿元减少1.12亿元，降幅74.20%[32] - 2025年末应收账款3.26亿元，较上年末3.90亿元减少0.64亿元，降幅16.36%[32] - 2025年末存货8.08亿元，较上年末9.69亿元减少1.61亿元，降幅16.61%[32] 未来展望 - 公司管理层认为未来12个月持续经营能力无重大不确定性[58][59] - 公司为压降资金压力采取严控运营成本、优化生产、加快回款、争取多方资源等措施[60] 公司发展历程 - 1996年10月28日有限公司初创，注册资本50万元[44] - 2010年12月28日有限公司注册资本增至8000万元，虎林创达投资有限公司出资6400万元占80%，虎林龙鹏医药科技开发中心出资1600万元占20%[44] - 2011年11月以资本公积转增1.6亿股，变更后注册资本3.6亿元，虎林创达投资有限公司出资28800万元占80%，虎林龙鹏投资中心出资7200万元占20%[45] - 2015年4月14日首次公开发行6458万股，发行后总股本42458万股，4月24日在上海证券交易所挂牌上市[45] - 2016年6月以2015年12月31日总股本42458万股为基数，每10股转增10股，转增后总股份84916万股[46] - 2021年非公开发行92803592股，每股13.34元，募集资金净额1217240132.22元，新增注册资本92803592元[47] 股权相关 - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金876087723.33元，暂时补充流动资金300000000元，募集资金账户余额46178935.09元[48] - 2023年5月完成回购，累计回购2560300股，占总股本0.27%[48] - 2023年7月向27名激励对象授予限制性股票2423068股，授予价格8.432元/股[49] - 2025年3月回购注销3名离职激励对象144094股，回购注销后总股本由941140609股变更为940996515股[53] - 2023年创达集团两期非公开发行可交换公司债券规模分别为9.1亿元和0.9亿元，期限均为3年[54] - 截至2025年12月31日，创达集团可交换债券已换股41,717,961股，剩余未换股数量67,182,039股，占公司总股本7.14%[54] - 截至2025年12月31日，创达集团累计质押公司股票434,882,039股，占其持有公司股份总数的80.81%，占公司总股本46.22%[54] - 截至2025年12月31日，公司总股本940,996,515股，创达集团持股538,167,339股，占比57.19%[55] 子公司情况 - 2025年度公司纳入合并范围的各级子公司共46户，本期合并范围比上期增加3户，减少2户[57]