可转债信息 - 公司获准公开发行不超过86亿元可转换公司债券，总规模86亿元，面值100元[8][10][11] - 可转债期限为2021年7月28日至2027年7月27日，起息日为2021年7月28日[11][12] - 转股期为2022年2月3日至2027年7月27日，初始转股价格96.67元/股，最新转股价格32.66元/股[16][17][18] - 票面利率第一年0.10%、第二年0.20%、第三年0.30%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价格108元（含最后一期利息）[18] - 当未转股余额不足3000万元时，公司董事会有权赎回未转股的可转债[23] - 2022 - 2024年公司主体与“闻泰转债”债项信用等级为AA+，2025年调整为AA - ，2026年调整为BBB+[32][33] - 2025年华泰联合证券按规定履行债券受托管理人职责[36] - 截至2025年12月31日，累计297.8万元“闻泰转债”转换为公司股票，累计转股数量37,823股，占转股前公司已发行股份总额的0.0030%[71] - 截至2025年12月31日，尚未转股的“闻泰转债”余额为85.96986亿元，占发行总量的99.9650%[71] - 2026年7月28日为“闻泰转债”下一付息日，到期日为2027年7月28日[73] - 截至2026年3月31日，尚未转股的“闻泰转债”余额为85.97亿元，公司账面货币资金、交易性金融资产合计46.47亿元[73] 业绩数据 - 2025年营业收入3125252.84，较2024年减少57.54%[42] - 2025年利润总额为 - 818306.20，归属于上市公司股东的净利润为 - 874752.84[42] - 2025年经营活动产生的现金流量净额589062.52，较2024年增加31.14%[42] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产2489811.51，较2024年末减少27.55%[42] - 2025年基本每股收益 - 7.03元/股，较2024年增加208.33%[42] 募集资金情况 - 公司获准发行可转换公司债券募集资金总额86亿元，扣除费用后净额85.67亿元[44] - 2025年变更用途的募集资金总额713362.56万元，比例为82.95%[48] - 2025年本年度投入募集资金总额299702.06万元，已累计投入886754.23万元[48] - 公司以自有资金预先投入募集资金投资项目实际总额为17,099.08万元，于2021年度全部置换完毕[49] - 公司多次审议通过使用不超过5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[49][50] - 截至2025年5月22日，公司归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金20亿元[50] - 截至2025年12月31日，公司用于暂时补充流动资金的募集资金余额为0元[50] - 2024年8月23日公司同意用最高16.50亿元闲置募集资金进行现金管理[50] - 截至2025年12月31日，公司使用2021年可转债闲置募集资金购买理财产品余额为0元[50] - 截至2024年12月31日，闻泰印度智能制造产业园项目节余募集资金17,326.68万元转至公司一般户[50] - 截至2025年12月31日，公司将剩余募集资金2,833,625,642.02元划转至公司一般户用于永久补流[50] - 2022年末公司合计变更募集资金用途400,000万元[51] - 2023 - 2025年公司累计变更募集资金用途713,362.56万元[51] 其他事项 - 2024年12月2日公司被列入实体清单，2025年出售产品集成业务资产[41] - 2025年9月30日后安世境外相关主体控制权受限，暂停向境内供应晶圆[40] - 移动智能终端及配件研发中心建设项目于2024年11月达到预定可使用状态[48] - 2025年5月16日召开“闻泰转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过变更募集资金用途并永久补充流动资金议案[55] - 2025年6月9日召开“闻泰转债”2025年第二次债券持有人会议，审议通过重大资产出售方案议案[55] - 公司已支付2023年7月28日至2025年7月27日期间的可转债利息[57] - 2021年7月公司主体信用等级为AA+，评级展望稳定，“闻泰转债”债项信用等级为AA+[59] - 2024年6月公司主体信用等级调整为AA，评级展望稳定，“闻泰转债”债项信用等级调整为AA[59] - 2025年6月公司主体信用等级调整为AA - ，评级展望稳定，“闻泰转债”债项信用等级调整为AA - [59] - 2026年5月公司主体信用等级调整为BBB+，评级展望负面，“闻泰转债”债项信用等级调整为BBB+[60] - 公司拟聘任普华永道中天担任2025年度审计机构，后变更为容诚会计师事务所[66][67][68] - 2026年4月，容诚会计师事务所为公司2025年度出具无法表示意见《审计报告》和《内部控制审计报告》，公司股票被实施退市风险警示叠加其他风险警示[68] - 安世境外相关主体不按上市公司指令开展业务，暂停向境内业务部门供应晶圆，影响公司生产制造连续性[66][72] - 公司正通过法律手段维权，推进境内供应链建设[72]