债券发行 - 2024年10月24日发行990.00万张可转换公司债券，募集资金990,000,000.00元，净额979,314,622.64元[8] - 2024年11月15日债券在上海证券交易所上市交易[9] - 债券期限为2024年10月24日至2030年10月23日[11] 债券条款 - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12][13] - 转股期限自2025年4月30日起至2030年10月23日止[17][18] - 初始转股价格为8.30元/股，经调整截至报告出具日为8.19元/股[19][24] 业绩数据 - 2025年营业收入275,197.03万元，较去年同期下降1.87%[44] - 2025年营业利润24,130.65万元，相比去年同期增长105.48%[44] - 2025年归属于母公司股东的净利润4,148.28万元，较去年同期下降4.99%[44] - 2025年经营活动产生的现金流量净额74,874.15万元，较去年同期增长14.78%[46] - 2025年公司总资产587,503.74万元，较去年同期下降5.12%[47] 募集资金使用 - 募集资金99,000.00万元用于年产20万吨乳制品加工项目和补充流动资金[37] - 截至2025年12月31日，发行可转换公司债券项目累计使用募集资金72,283.87万元[50] 其他 - 截至2025年12月31日，公司拥有22个规模化养殖牧场，牛只存栏约5.01万头[44] - 2025年10月9日，同意使用单日最高余额不超过3.20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[53] - 截至2025年12月31日，累计转股金额为1,007,000元，累计因转股形成的股份数量为121,590股[66]