供股相关 - 公司建议按每2股现有股份获发1股供股股份的基准非包销供股，发行最多57,369,850股，认购价每股0.18港元[5][18][32] - 预期未缴股款形式供股交易在2026年6月15日至23日进行，供股所有条件预计于2026年7月24日达成[6] - 股东特别大会于2026年5月28日召开，独立股东已批准供股等交易[13] - 最后交易日为2026年4月21日[13] - 供股若悉数认购，将筹集最高约1033万港元，所得款项净额估计最高约973万港元，拟全部用于偿还未清偿债务[34][89] - 供股股份占最后实际可行日期公司全部已发行股本约50%，占扩大后股本约33.33%[34] - 认购价比多个参考价有不同程度折让，供股累计理论摊薄效应为18.92%[36][38] 业绩数据 - 2024及2025年度公司年度全面开支总额分别约为3310万港元及1.114亿港元[39] - 2025年公司净亏损约10020万港元，2024年净亏损约3838万港元[88] - 2025年12月31日，公司流动资产净值约为294.9万港元[88] - 2026年3月31日，公司银行及现金结余约为1198万港元[88] - 公司平均每月营运现金需求约为300万港元，现有现金资源仅够维持约4个月营运[88] - 截至2025年12月31日集团收益约34,464,000港元，较上一年度减少约16.9%[127] - 2025年公司拥有人应占亏损约为99,459,000港元[128] - 截至2025年12月31日集团负债比率为0.36[128] - 2025年12月31日公司拥有人应占集团经审核综合有形资产净值为16.1445亿港元[131] - 2025年12月31日，公司拥有人应占集团每股经审核综合有形资产净值为1.4071港元[131] - 紧随供股完成后于2025年12月31日，公司拥有人应占集团每股未经审核备考经调整综合有形资产净值为0.9946港元[131] 股权相关 - 公司有6,030,771份未获行使购股权，可予以行使为6,030,771股股份[102] - 不同人员在2012年和2023年购股计划下有不同数量未行使购股及行使价[103][104][105] - 最后实际可行日期公司已发行11473.97万股股份，张荣先生、黄景兆先生、JStage Technology分别持股2020.0299万股（占比17.61%）、66.955万股（占比0.58%）、1150万股（占比10.02%）[110][112] 其他 - 2025年10月6日供股集资所得款项净额约3205万港元，用于租金、薪金等[106] - 2025年11月19日及12月5日根据一般授权配售1400万股新股，集资所得款项净额388.1万港元，用于偿还债务及营运资金[106] - 2026年4月30日集团流动负债54,247千港元，非流动负债12,390千港元，总计66,637千港元[120] - 其他贷款余额约5,386,000港元无抵押，年利率13.8% - 15%，须于2028年偿还[120] - 2023年7月12日公司发行本金100百万港元、年利率3.73%的30年期零息债券，部分按折让价发售[123] - 2026年4月30日债券公平值约为5,198,000港元[123] - 董事认为集团具备充足营运资金应付未来至少12个月需求[124] - 最后实际可行日期公司已取得核数师发出的营运资金充足确认函[125] - 公司与宝新证券有限公司成功配售14,000,000股配售股份，所得款项净额约为3,881,000港元[167] - 先前供股已发行27,474,463股供股股份，所得款项净额约为32.05百万港元[167] - 信丰就广州嘉怡拖欠租金提起诉讼，追讨未付租金约人民币834万元及租赁物业[169] - 与供股有关开支预计约0.93百万港元，视最终认购情况而定[179] - 集团外汇风险极低，因大部分业务在中港，交易、资产及负债以人民币或港元计值[182]