业绩数据 - 2026年1 - 3月、2025年、2024年、2023年营业收入分别为277,335.28万元、1,192,869.71万元、827,231.02万元、606,094.50万元[13] - 2026年1 - 3月、2025年、2024年、2023年净利润分别为23,247.82万元、93,185.71万元、65,616.32万元、61,913.24万元[13] - 2023 - 2025年境外收入分别为207,982.03万元、233,832.18万元及318,404.07万元，占销售收入比例分别为34.32%、28.27%及26.69%[28] - 2023 - 2025年境外采购占整体采购比重分别为46.02%、55.01%和52.88%[29] - 2023 - 2025年各年末存货账面价值分别为188,627.47万元、395,524.17万元及574,597.55万元[33] - 2023 - 2025年应收账款账面价值分别为196,751.79万元、234,856.44万元及123,653.03万元，占当期营业收入的比例分别为32.46%、28.39%及10.37%[35][36] - 2023 - 2025年各年末资产负债率分别为29.92%、38.07%及37.92%[37] - 2026年1 - 3月资产负债率（合并）为43.13%，流动比率为1.97，速动比率为0.94[20] - 2026年1 - 3月综合毛利率为26.83%，基本每股收益为0.30元/股，净资产收益率（加权平均）为2.35%[20] - 2026年1 - 3月应收账款周转率为1.52次/年，存货周转率为0.31次/年，总资产周转率为0.16次/年[20] 现金流情况 - 2026年1 - 3月、2025年、2024年、2023年经营活动产生的现金流量净额分别为19,557.26万元、162,790.36万元、 - 64,094.07万元、105,016.64万元[15] - 2026年1 - 3月、2025年、2024年、2023年投资活动产生的现金流量净额分别为 - 28,875.90万元、 - 33,087.31万元、10,528.23万元、 - 83,364.52万元[15] - 2026年1 - 3月、2025年、2024年、2023年筹资活动产生的现金流量净额分别为 - 13,476.11万元、 - 978.07万元、362.22万元、133,315.83万元[15] - 2026年1 - 3月、2025年、2024年、2023年现金及现金等价物净增加额分别为 - 25,654.23万元、125,681.69万元、 - 55,021.90万元、156,943.46万元[15] 其他收支 - 2026年1 - 3月、2025年、2024年、2023年非流动性资产处置损益分别为7.42万元、75.45万元、 - 0.76万元、 - 221.51万元[17] - 2026年1 - 3月、2025年、2024年、2023年计入当期损益的政府补助分别为1,614.09万元、3,627.51万元、2,513.81万元、4,542.79万元[19] 发行情况 - 本次发行时间为2026年5月19日[47] - 发行价格167.55元/股，发行股数20,889,286股，募集资金总额3,499,999,869.30元[48] - 发行价格与发行底价的比率为142.85%[50] - 本次向特定对象发行股票的数量为20,889,286股，超过《发行方案》拟发行股票数量的70%[51] - 中国信科集团认购股份限售期18个月，其他发行对象认购股份限售期6个月[52] - 本次发行募集资金总额3,499,999,869.30元，扣除发行费后净额为3,484,787,993.34元[54] - 募集资金将用于算力中心光连接及高速光传输产品生产建设项目等三个项目[55] - 本次发行股票决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月[58] - 本次发行方式为向特定对象发行，不采用广告、公开劝诱和变相公开的方式，符合《证券法》第九条规定[77] - 本次向特定对象发行股票已获深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册，符合《证券法》第十二条规定[77] - 本次发行股票数量为20,889,286股，未超过发行前公司总股本的30%[90] - 本次发行首次董事会决议日为2025年9月9日，距前次募集资金到位日已超18个月[91] - 本次募集资金总额为349,999.99万元，净额为348,478.80万元，用于补充流动资金79,652.30万元，未超募集资金总额30%[91] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超35名（含35名）[82][84] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[83] - 中国信科集团认购股份自上市之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购股份6个月内不得转让[85] 风险与其他 - 公司面临市场、业务和经营、财务等多方面风险，如技术迭代、原材料供应、存货跌价等风险[23][27][33] - 公司出口产品出口退税率范围在0%-13%[38] - 募投项目建设及运营期预计年均新增折旧摊销费用约16,456.91万元[42] - 截至2026年3月31日，公司不存在金额较大的财务性投资[89] - 申报前修改实际控制人中国信科集团认购比例相关事项已通过审批并披露[92] - 保荐人将在本次发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对发行人进行持续督导[95] - 保荐人协助发行人完善防止大股东等违规占用资源制度[95] - 保荐人协助发行人制定防止高管损害发行人利益内控制度[95] - 保荐人督导发行人执行保障关联交易公允性和合规性制度并发表意见[95] - 保荐人关注并审阅发行人信息披露文件，督导其履行披露义务[95] - 保荐人定期跟踪发行人募集资金使用和投资项目实施情况并发表意见[95] - 保荐人督导发行人执行对外担保程序，关注担保事项并发表独立意见[95] - 保荐人提醒并督导发行人及时通报信息，对违法违规事项发表公开声明[95] - 对中介机构专业意见存疑时，中介机构应作出解释或出具依据[95] - 项目协办人是方盈，保荐代表人是谢瑶、张兴忠，内核负责人是孙艳萍，保荐业务负责人及法定代表人是王明希[97][99]