广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于开展远期外汇套期保值业务可行性分析报告 一、开展远期外汇套期保值业务的目的 公司及子公司生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算， 为控制汇率风险，降低汇率波动对公司经营业绩造成的不利影响，公司及控股子 公司拟开展外汇套期保值业务。公司以正常生产经营为基础开展相关外汇套期保 值业务，不进行投机和套利交易。 二、远期外汇套期保值业务基本情况 （一）交易金额 公司及子公司开展远期外汇套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约 价值不超过人民币 8,000 万元（含本数）或等值外币的套期保值业务，在交易期 限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 上述额度；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价 值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民 币 6,000 万元（含本数）或等值外币。 （二）交易方式 1、交易工具和品种：主要包括远期结售汇，外汇掉期，货币掉期，外汇期 权及其组合产品等。 2、交易涉及的币种：公司及子公司拟开展的远期外汇套期保值业务的币种 只限于与公司生产经营所使用的主要结算货 ...