业绩数据 - 2026年1 - 3月营业收入为22,292.57万元，2025年为146,815.08万元，2024年为140,105.94万元，2023年为225,682.47万元[16] - 2026年1 - 3月净利润为 - 2,488.05万元，2025年为 - 21,324.73万元，2024年为 - 33,654.96万元，2023年为11,024.70万元[16] - 2026年3月31日资产总计为393,222.95万元，2025年12月31日为416,186.82万元，2024年12月31日为423,456.36万元，2023年12月31日为426,761.18万元[13] - 2026年3月31日负债合计为270,742.63万元，2025年12月31日为292,101.12万元，2024年12月31日为277,018.93万元，2023年12月31日为246,021.06万元[13] - 2026年3月31日所有者权益为122,480.32万元，2025年12月31日为124,085.70万元，2024年12月31日为146,437.44万元，2023年12月31日为180,740.12万元[13] - 2026年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 12,900.45万元，2025年为 - 1,174.46万元，2024年为 - 17,971.94万元，2023年为 - 60,931.52万元[18] - 2026年1 - 3月资产负债率（合并）为68.85%，2025年为70.19%，2024年为65.42%，2023年为57.65%[18] - 2026年1 - 3月应收账款周转率为0.13次，2025年为0.81次，2024年为0.70次，2023年为1.18次[18] - 2026年1 - 3月存货周转率为0.58次，2025年为3.35次，2024年为2.93次，2023年为3.19次[18] - 2023 - 2026年1 - 3月公司合并报表归属于母公司股东净利润分别为0.80亿元、 - 3.22亿元、 - 2.21亿元和 - 0.30亿元[24] - 2023年末、2024年末、2025年末、2026年3月末公司合同资产账面价值分别为18477.47万元、36279.77万元、53232.51万元和51693.16万元，占流动资产比例分别为5.20%、10.48%、15.24%和15.82%[35] 发行情况 - 本次发行完成后合肥国投将持有公司28.85%股份，控制28.85%表决权；电信投资将持有14.37%股份，其一致行动人天府清源将持有6.27%股份，电信投资合计控制20.64%表决权，合肥国投表决权比例高于电信投资8.21%[36] - 本次向特定对象发行A股股票尚需获深交所审核通过并获中国证监会同意注册决定方可实施，结果和时间不确定[20] - 本次发行可能导致公司即期回报在一定时期内摊薄[21] - 本次发行价格为20.33元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[50] - 本次发行股票数量不超过69,791,291股，不超过发行前公司总股本232,637,638股的30%[53] - 发行对象所认购股票自发行结束之日起36个月内不得转让[54] - 本次发行募集资金总额不超过141,885.70万元，拟用于AI+公共安全智脑项目等三个项目[56][58] - 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[47] - 本次发行采取向特定对象发行的方式，发行对象为合肥国投，以现金认购[48][49] - 本次发行定价基准日为公司第四届董事会第二十一次会议决议公告日[50] - 本次向特定对象发行A股股票决议有效期为自股东会审议通过之日起十二个月[60] - 本次发行前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[59] 风险提示 - 公司国内业务与应急管理等部门政策导向及资源投入高度关联，政策调整可能影响公司经营[22] - 公司所在市场竞争可能加剧，或导致市场份额下滑和主营业务毛利率下降[23] - 公司应收账款规模及账期可能增加，带来潜在坏账风险[30] - 公司营业收入季节性波动明显，主要集中在下半年，四季度占比显著[32] - 公司报告期内前五大客户、供应商随当期重大项目交付情况自然变动[34] 其他信息 - 公司成立于2005年11月21日，上市于2016年7月26日，注册资本为232,637,638元[10] - 2025年12月2日，发行人第四届董事会第二十一次会议审议通过向特定对象发行股票预案及相关议案[73] - 2026年3月27日，发行人2026年第一次临时股东会审议通过向特定对象发行股票预案及相关议案[73] - 2026年3月3日安徽省国资委同意合肥国投以20.33元/股价格认购辰安科技不超69,791,291股股份并取得控制权[74] - 2026年3月4日国务院国资委原则同意公司本次发行不超6,979.1291万股A股股份，募集资金不超14.19亿元[74] - 2026年3月10日国家市场监督管理总局决定对合肥国投收购辰安科技股权案不实施进一步审查[74] - 公司主营业务包括公共安全软件、装备研发等，所处行业为“软件和信息技术服务业（I65）”[75] - 合肥建投、合肥市国资委承诺在发行完成后48个月内解决同业竞争问题[42] - 保荐人将在本次向特定对象发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导[77] - 保荐人督导发行人建立健全并有效执行信息披露等多项制度[77] - 保荐人持续关注发行人募集资金专户存储、投资项目实施等承诺事项[77] - 保荐人持续关注发行人为他人提供担保等事项并发表意见[78] - 保荐人认为本次辰安科技向特定对象发行上市符合相关规定并承担保荐责任[79]