募集资金 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额为81,813.45万元，发行股份数为10,865.00万股[3][4] - 本次发行募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金或偿还银行贷款[11] 股本与业绩 - 2025年公司总股本为39,195.07万股，发行后总股本为50,060.07万股[5] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为 -26,008.64万元，扣除非经常性损益的净利润为 -20,876.97万元[4] 假设情形 - 假设情形1：2026年归属于母公司所有者的净利润为5,201.73万元，扣非后为4,175.39万元[6] - 假设情形1：发行后基本每股收益为0.1166元，扣非后为0.0936元，加权平均净资产收益率为4.16%，扣非后为3.34%[6] - 假设情形2：2026年归属于母公司所有者的净亏损为 -13,004.32万元，扣非后为 -10,438.49万元[6] - 假设情形2：发行后基本每股收益为 -0.2914元，扣非后为 -0.2339元，加权平均净资产收益率为 -11.22%，扣非后为 -9.01%[6] - 假设情形3：2026年归属于母公司所有者的净利润与2025年持平，为 -26,008.64万元，扣非后为 -20,876.97万元[7] - 假设情形3：发行后基本每股收益为 -0.5828元，扣非后为 -0.4678元，加权平均净资产收益率为 -23.77%，扣非后为 -19.08%[7] 风险与措施 - 若2026年度延续亏损，本次发行会使公司每股收益正向变化；若盈利且净利润增长幅度低于相关增长幅度，每股收益等财务指标将下降，股东即期回报有被摊薄风险[9] - 公司制定募集资金管理相关制度，确保募集资金合理规范使用[12] - 公司制定《安徽德力日用玻璃股份有限公司未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）》，严格执行利润分配政策[13] - 公司将完善治理结构和内部控制制度，保障股东合理行使权利[13] - 公司将提高运营效率，完善员工激励机制，控制经营风险，提升经营业绩[13] 承诺事项 - 控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施，若违规愿承担法律责任[13] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，职务消费受约束，薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[14] - 若监管有新规定，控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员承诺按最新规定出具补充承诺[13][14] - 若违反承诺给公司或投资者造成损失，控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员愿承担相应责任[13][14]