方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏京源环保股份有限公司 将本次募投项目节会募集资金永久补充流动资金的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司(以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构") 作为江苏京源环保股份有限公司(以下简称"京源环保"或"公司")2022年 度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构,根据《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等有关法律法规的要求,对京源环保将 本次募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项进行了认真、审慎核查,具体 情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏京源环保股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2022)508 号)核准,公司 于 2022 年 8 月 5 日公开发行 332.50 万张可转换公司债券,期限 6 年,每张面值 100.00元,募集资金总额为 33,250.00 万元,扣除保荐及承销费用(不含税)450.00 万元后,实际收到可转换公司债券认购资金 32,800.00 万元。截至 2022 年 8 ...