债券发行 - 公司拥有95%权益的附属公司获批注册最高96亿元公司债券额度[4] - 2025年8月19日、9月12日分别完成发行14亿、15亿元公司债券[4] - 2026年2月10日、6月10日分别完成发行7亿、19亿元公司债券[4] 财务数据（资产与负债） - 截至2026年3月31日，合并资产总计3199.80亿元，较2025年末增长1.79%[7] - 截至2026年3月31日，合并负债总计2267.14亿元，较2025年末增长2.03%[8] - 截至2026年3月31日，合并所有者权益总计932.67亿元，较2025年末增长1.20%[8] - 截至2026年3月31日，公司资产总计1600.44亿元，较2025年末增长4.94%[13] - 2026年3月31日合并报表中货币资金为250.35亿元，较2025年末减少13.99%[7] - 2026年3月31日公司报表中货币资金为41.63亿元，较2025年末减少27.86%[12] - 公司流动负债合计为1316.19亿元（未经审计），较经审计的1241.12亿元增长6.05%[15] - 公司非流动负债合计为189.61亿元（未经审计），较经审计的189.54亿元增长0.04%[15] - 公司负债合计为1505.80亿元（未经审计），较经审计的1430.66亿元增长5.25%[15] 业绩数据 - 公司营业收入为153.28亿元（合并，未经审计），营业利润为6.32亿元，净利润为4.68亿元[16][17] - 公司营业收入为3902.80万元（公司，未经审计），营业利润为3860.36万元，净利润为3156.71万元[18] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为2.29亿元（合并，未经审计）[19] - 公司投资活动使用的现金流量净额为 - 20.57亿元（合并，未经审计）[19] - 公司筹资活动使用的现金流量净额为 - 22.54亿元（合并，未经审计）[20] - 公司现金及现金等价物净减少额为 - 40.82亿元（合并，未经审计），期末现金余额为145.73亿元[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2440.50万元（公司，未经审计），投资活动产生的现金流量净额为1.83亿元[21] - 截至2026年3月31日止三个月收到的其他与筹资活动有关的现金为29.18309527亿元[22] - 截至2026年3月31日止三个月现金流入小计为29.18309527亿元[22] - 截至2026年3月31日止三个月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.80955658亿元[22] - 截至2026年3月31日止三个月支付的其他与筹资活动有关的现金为45.52807852亿元[22] - 截至2026年3月31日止三个月现金流出小计为47.3376351亿元[22] - 截至2026年3月31日止三个月筹资活动使用的现金流量净额为18.15453983亿元[22] - 截至2026年3月31日止三个月汇率变动对现金的影响为139元[22] - 截至2026年3月31日止三个月现金及现金等价物净减少额为16.07800518亿元[22] - 截至2026年3月31日止三个月期初现金余额为57.67830173亿元[22] - 截至2026年3月31日止三个月期末现金余额为41.60029655亿元[22] 其他 - 附属公司获中诚信国际“AAA”信用评级[5]