财务数据关键指标变化 - 2022年上半年收入及其他收益为89.37亿港元，较2021年上半年下跌18%[7] - 公司资金的投资亏损净额为3.78亿港元，2021年上半年为收益4.28亿港元[7] - 外部管理投资基金（外部组合）录得公平值亏损净额5.11亿港元，2021年上半年为收益3.21亿港元[7] - 营运支出较2021年上半年上升11%，源于雇员费用及专业费用增加[8] - EBITDA利润率为72%，较2021年上半年下跌7%[8] - 股东应占溢利为48.36亿港元，较2021年上半年下跌27%[8] - 基本每股盈利为3.82港元，较2021年上半年下跌27%[9] - 2022年上半年股东应占溢利48.36亿港元，较2021年同期的66.10亿港元下降27%[10] - 2022年上半年基本每股盈利3.82港元，较2021年同期的5.22港元下降27%[10] - 2022年第二季主要业务收入较2021年第二季下跌4%，收入及其他收益总额减少14%，股东应占溢利下跌22%[12][13][14] - 2022年第二季营运支出上升14%，源于雇员费用增加[12] - 截至2022年6月30日止三个月，主要业务收入45.14亿港元，较2021年同期的47.16亿港元下降4%[15] - 截至2022年6月30日止三个月，股东应占溢利21.68亿港元，较2021年同期的27.70亿港元下降22%[15] - 截至2022年6月30日止六个月，集团收入及其他收益总额达89.37亿元，较去年高位下跌18%[19] - 截至2022年6月30日止六个月，股东应占溢利达48.36亿元，较去年高位下跌27%[19] - 2022年第二季主要业务收入较第一季减少5%，收入及其他收益总额减少9%，为42.47亿元[24] - 2022年第二季标题平均每日成交金额及LME收费交易的平均每日成交量分别减少11%及17%[24] - 2022年第二季外部组合录得公平值亏损3.22亿元，第一季亏损1.89亿元[24] - 截至2022年6月30日止六个月现货分部收入26.3亿元，较2021年上半年下跌18%[25][26] - 2022年上半年现货分部交易费较2021年上半年下跌5.75亿元，跌幅27%[26] - 2022年上半年联交所上市费收入增加3300万元[27] - 2022年上半年营运支出增加16%[26][27] - 2022年上半年香港证券市场标题平均每日成交金额较2021年下半年仅下跌5%，较2021年上半年下跌27%[28] - 2022年上半年沪深港通北向及南向交易平均每日成交金额分别达人民币1039亿元及332亿港元，收入及其他收益达11.85亿元（2021年上半年：13.20亿元）[28] - 2022年上半年香港交易所新上市的公司共27家，集资额合共197亿元，较2021年上半年下跌91%[28] - 2022年上半年ETP平均每日成交金额增加至118亿元，较2021年上半年的72亿元增加64%，3月16日创下单日成交额新高381亿元[29] - 2022年上半年共有10只新ETP上市[29] - 债券通北向通2022年上半年平均每日成交金额创人民币312亿元的半年度新高，较2021年上半年上升17%[30] - 2022年上半年上市债券市场共有226只债券于联交所上市，总集资额达5240亿元[30] - 2022年5月19日香港首只政府绿色零售债券上市，共向散户筹集资金200亿元[30] - 2022年上半年与2021年上半年相比，收入减交易相关支出下跌6%，EBITDA跌8%，营运支出增加3%[33] - 衍生权证、牛熊证及权证交易费及交易系统使用费较2021年上半年下跌15%，平均每日成交金额及平均每日成交宗数分别下跌18%及10%[33] - 期交所的衍生产品合约交易费增加6300万元（13%），联交所上市费减少17%[34] - 2022年上半年收入较2021年上半年减少4%，EBITDA减少12%[41] - 2022年上半年LME的交易费减少2,200万元(4%)[41] - 2022年上半年营运支出增加7%[41][42] - 2022年上半年LME金属合约交易费EBITDA利润率为50%，期交所的衍生产品合约交易费及QME交易费EBITDA利润率为55%[41] - 2022年上半年收入及其他收益减交易相关支出较2021年上半年下跌11%，EBITDA下跌13%[44] - 现货市场及交收指示的结算及交收费分别较2021年上半年下跌16%及15%[45] - 沪股通及深股通北向交易的结算费用收入较2021年上半年减少13%至4.35亿元，2021年上半年为5.01亿元[45] - 存管、托管及代理人服务费由2021年上半年的8.89亿元减少至2022年上半年的6.47亿元[46] - 投资收益净额较2021年上半年增加1.21亿元[46] - 2022年上半年联交所平均每日成交金额为1383亿港元，较2021年上半年的1882亿港元下降26.5%[49] - 2022年上半年场外结算公司名义结算金额为1007亿美元，较2021年上半年增加70%，其中美元兑离岸人民币交叉货币掉期结算金额达512亿美元，较2021年上半年增加85%[50] - 2022年上半年结算的美元衍生产品超96%以有担保隔夜融资利率(SOFR)作为基准利率[51] - 2022年上半年公司收入及其他收益较2021年上半年增长5%，营运支出增长1%，EBITDA增长7%[52] - 2022年上半年设备托管服务费增加10%，网络费稍增200万元[53] - 2022年上半年公司资金投资亏损净额为3.78亿港元，2021年上半年为收益4.28亿港元，年度化投资净回报从2.50%降至 - 2.20%[58] - 2022年上半年联交所平均每日交易宗数为228.8万宗，较2021年上半年的253万宗下降9.6%[49] - 2022年上半年沪股通及深股通平均每日成交金额为1039亿元人民币，较2021年上半年的1144亿元人民币下降9.2%[49] - 2022年上半年LME的收费交易金属合约平均每日成交量为53.9万手，较2021年上半年的54.4万手下降0.9%[49] - 2022年上半年联交所交易交收指示平均每日金额为3268亿港元，较2021年上半年的4504亿港元下降27.4%[49] - 2022年上半年外部组合公平值亏损净额5.11亿元，2021年同期为收益净额3.21亿元[59] - 2022年下半年公司将从外部组合赎回20亿元以减少盈利波幅[59] - 若不计慈善捐款支出，2022年上半年营运支出较2021年上半年增加25%[60] - 2022年上半年香港交易所慈善基金捐款5600万元[62] - 2022年上半年雇员费用及相关支出增加1.72亿元（12%）[62] - 2022年上半年集团资本开支4.78亿元，较2021年上半年减少11%[65] - 2022年上半年融资成本7300万元，较2021年同期减少5%[66] - 2022年上半年税项8.17亿元，较2021年同期减少38%[67] - 截至2022年6月30日，财务资产合计463.68亿元，较2021年12月31日增加35%[68] - 截至2022年6月30日，保证金240.94亿元，较2021年12月31日增加26%[69] - 2022年6月30日财务负债合计437458百万元，2021年12月31日为314142百万元[70] - 2022年6月30日营运资金287.90亿元，较2021年12月31日的291.05亿元减少3.15亿元(1%)[73] - 2022年6月30日集团未偿还借款4.28亿元，总资本负债比率为1%，净资本负债比率为0%[73] - 2022年6月30日集团可作日常营运的银行通融总额212.80亿元，人民币交易通外汇通融额296.30亿港元，应急银行通融额人民币130.00亿元[74] - 2022年6月30日集团现金及等同现金项目中88%以港元或美元为单位，2021年12月31日为83%[74] - 2022年6月30日集团资本开支承担6.65亿元，2021年12月31日为8.15亿元[75] - 2022年上半年集团资本开支4.78亿元，2021年上半年为5.36亿元[78] - 2022年6月30日香港收取的保证金按金约80%以港元计值[79] - 2022年6月30日未平仓外币仓盘净额（不包括外部组合及股本投资）共41.36亿港元，其中非美元风险占4.82亿港元；2021年12月31日未平仓外币仓盘净额中，非美元风险占5.45亿港元[79] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收入为87.88亿港元，较2021年同期的100.5亿港元下降12.56%[110] - 2022年上半年投资收益净额为8900万港元，远低于2021年同期的7.74亿港元[110] - 2022年上半年EBITDA为63.94亿港元，较2021年同期的86.07亿港元下降25.71%[110] - 2022年上半年营运溢利为56.77亿港元，较2021年同期的79.45亿港元下降28.55%[110] - 2022年上半年除税前溢利为56.46亿港元，较2021年同期的79.06亿港元下降28.59%[110] - 2022年上半年期内溢利为48.29亿港元，较2021年同期的65.89亿港元下降26.71%[110] - 2022年上半年基本每股盈利为3.82港元，较2021年同期的5.22港元下降26.82%[110] - 2022年上半年其他全面（亏损）/收益为 - 1.98亿港元，而2021年同期为3700万港元[111] - 2022年上半年全面收益总额为46.31亿港元，较2021年同期的66.26亿港元下降30.11%[111] - 2022年上半年交易费及交易系统使用费为35.53亿港元，较2021年同期的41.24亿港元下降13.84%[110] - 2022年6月30日公司总资产513046百万元，2021年12月31日为399304百万元[112] - 2022年6月30日公司总负债463620百万元，2021年12月31日为349394百万元[112] - 2022年6月30日公司股本权益总额49426百万元，2021年12月31日为49910百万元[112] - 2022年1月1日至6月30日期间溢利4836百万元，非控股权益减少7百万元[114] - 2022年1月1日至6月30日其他全面收益为 - 194百万元，非控股权益减少4百万元[114] - 2022年1月1日至6月30日全面收益总额4642百万元，非控股权益减少11百万元[114] - 2021年度第二次中期股息每股4.18元，使保留盈利减少5290百万元[114] - 没收未被领取的香港交易所股息使保留盈利增加15百万元[114] - 为股份奖励计划购入股份使股本及相关股份减少42百万元[114] - 股份奖励计划的股份授予使股本增加82百万元，以股份支付的雇员酬金储备减少81百万元[114] - 截至2022年6月30日止六个月主要业务活动现金流入净额6778百万元，业务活动现金流入净额6868百万元[116] - 截至2022年6月30日止六个月投资活动现金流出净额2141百万元，财务活动现金流出净额5578百万元[116] - 截至2022年6月30日止六个月现金及等同现金项目减少净额851百万元，6月30日现金及等同现金项目11535百万元[116] - 2022年6月30日止六个月集团收入87.88亿港元，2021年同期为100.5亿港元[122][123] - 2022年6月30日止六个月集团须予呈報的分部EBITDA为63.94亿港元，2021年同期为86.07亿港元[122][123] - 2022年6月30日止六个月集团须予呈報的分部除稅前溢利为56.46亿港元，2021年同期为79.06亿港元[122][123] - 2022年6月30日止六个月现货分部收入26.3亿港元，2021年同期为32亿港元[122][123] - 2022年6月30日止六个月股本證券及金融衍生產品分部收入16