销售收入与增长 - 2021年公司销售收入同比增长8.3%，达到人民币3,033.1百万元[4] - B2B模式下的一般贸易及跨境电子商务销售收入分别增长14.3%和16.5%[5] - B2C模式下的一般贸易及跨境电子商务销售收入分别增长6.2%和1.5%[5] - 公司2021年总营收同比增长8.3%，达到人民币30.33亿元[31] - B2B销售收入同比增长15%，达到人民币14.1亿元，占总收入的46.5%[33] - B2C销售收入同比增长3.7%，达到人民币15.97亿元，占总收入的52.7%[33] - 跨境电子商务B2C销售收入同比增长1.5%，达到人民币8.19亿元[33] - 2021年公司商品销售总收入为3,007,276千元，同比增长8.7%[37] - 成人个人护理产品销售收入为1,941,712千元，占总收入的64.6%，同比增长10.6%[37][38] 毛利率与盈利能力 - 2021年毛利率为29.7%，较去年同期略有下降[15] - 公司整体毛利率从2020年的31.7%下降至2021年的29.7%，主要由于B2B收入占比提升和促销活动[39] - B2C跨境电子商务销售毛利率从2020年的44.1%提升至2021年的47.4%，受益于新兴品牌的高毛利率[41][42] - 美妆产品毛利率从2020年的38.1%提升至2021年的45.4%，主要由于品牌组合调整[45][46] 净利润与每股收益 - 2021年每股收益为人民币0.20元，去年同期为每股亏损人民币0.99元[16] - 2021年调整后净利润为人民币41.7百万元，较2020年减少60.9%[16] - 2021年公司每股收益为人民币0.2元，去年同期为每股亏损人民币0.99元[52] 现金流与资本结构 - 2021年经营性现金流较去年大幅优化[17] - 2021年公司现金及现金等价物为442,085千元，同比增长75.2%[53][55] - 2021年公司经营活动所用现金净额为124,749千元，较2020年的368,416千元大幅减少[55] - 2021年公司融资活动所得现金净额为254,741千元，主要由于首次公开发售所得款项[55] - 公司2021年末资产负债比率为16.8%，较2020年末大幅下降[60] - 公司2021年末借款总额为人民币581.6百万元，其中146.8百万元以存货或应收账款抵押，362.3百万元由公司及附属公司、商业银行或其他金融机构担保[61] - 公司2021年末未动用银行融资为人民币268.4百万元[62] - 公司2021年度资本开支为人民币4.3百万元，主要为办公室装修开支[63] - 公司2021年末无重大投资及资本资产的其他计划[64] - 公司2021年末无任何重大或有负债[69] 股息与股东回报 - 董事会建议派发末期股息每股0.3港元[18] - 公司建议派发末期股息每股0.3港元，拟自股份溢价账派付[104] 业务扩展与战略投资 - 公司新设短视频电商事业部，并在2021年末开设2家店铺，上线39个SKU[19] - 公司新设和扩充超过40个品牌专属直播间，组建专业自播团队[23] - 公司引入RPA技术，提升供应链、客服、财务等部门的效率与准确率[23] - 公司计划通过KOL矩阵深度影响超过2000万人群[25] - 公司将继续深耕日本市场，并扩展欧洲、美洲、澳洲等区域的优质商品[26] - 公司计划增加服务费模式的代运营业务，提升营运资金效率[27] - 公司计划投资社交媒体营销及广告、发展自主品牌、丰富品牌组合及加强供应链管理，预计动用174百万港元[110] - 公司计划丰富健康产品品牌及产品种类，尤其是OTC药品，预计动用50百万港元[110] - 公司计划加强技术系统及数据分析能力，预计动用22百万港元[110] - 公司计划寻求对技术公司及O2O服务提供商的战略投资，预计动用42百万港元[110] - 公司计划将32百万港元用于营运资金及一般企业用途[110] 员工与管理层 - 公司2021年末拥有770名员工，大部分位于中国[67] - 公司2021年12月31日雇员总数为770人[126] - 松本良二先生担任公司海外事业部总经理，拥有16年日本公司管理及快速消费品行业经验[78] - 中山国庆先生担任公司非执行董事，拥有22年企业管理经验，曾任职于TCI及北京腾信创新网络营销技术股份有限公司[83] - 吴锦华先生担任公司独立非执行董事，拥有超过25年会计及审计经验，曾创立吴锦华会计师事务所[84] - 魏航先生担任公司独立非执行董事，现任上海财经大学商学院常务副院长，专注于电子商务及互联网平台研究[86] - 辛洪华女士担任公司独立非执行董事，现任中天运会计师事务所浙江分所副总裁，拥有丰富的税务及审计经验[90] - 公司执行董事王勇先生持有64,392,700股股份，占公司股权的38.82%[131][132] - 公司执行董事松本良二先生持有1,000,000股股份，占公司股权的0.60%[131][132] - 主要股东Wisdom Oasis持有64,392,700股股份，占公司股权的38.82%[134] - 主要股东TCI持有57,264,100股股份，占公司股权的34.52%[134] 关联交易与供应商 - 公司与TCI的持续关联交易在2021年和2022年的对价分别不超过人民币2.46亿元和3.46亿元[143] - 报告期内，公司向TCI支付的产品采购框架协议项下交易对价约为人民币8779万元[143] - TCI为公司提供尤妮佳品牌产品的信贷期，允许公司在两个月内支付采购对价，双十一期间可延长至三个月零15天[142] - TCI为公司提供日本运输及物流服务提供商的联系服务，优化线上购物高峰期的交付服务[142] - 公司已向联交所申请并获得豁免，无需严格遵守上市规则中关于持续关联交易的公告和独立股东批准规定[144] - 独立非执行董事确认持续关联交易在一般及日常业务中订立，按照一般商业条款或更佳条款进行，条款公平合理[145] - 公司核数师确认持续关联交易已获得董事会批准，并在各重大方面根据相关协议进行，总额未超过招股章程披露的上限[145] - 公司五大客户交易金额占总收益的41.0%，最大客户交易金额占总收益的29.7%[103] - 公司五大供应商交易金额占总采购成本的73.8%，最大供应商交易金额占总采购成本的38.2%[103] 董事会与公司治理 - 公司董事会由3名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成[175] - 董事会已采纳董事会多元化政策，包括性别、年龄、文化及教育背景等多元化标准[179] - 董事会成员年龄范围较广，介乎44岁至58岁之间[179] - 董事会中有一名女性独立非执行董事[179] - 公司已遵守上市规则第3.10A条，委任至少占董事会成员人数三分之一的独立非执行董事[177] - 董事会已成立三个委员会，包括审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[172] - 公司为董事安排了适当的责任保险，并每年审视该保险的保障范围[174] - 所有新委任的董事均获提供必要的入职培训及资料[183] - 公司定期为董事安排研讨会，提供上市规则及其他相关法律及监管规定的最新发展及变动资料[183] - 公司董事会主席兼首席执行官王勇先生负责董事会有效运作及集团业务发展[186] - 公司执行董事服务合约为期三年，非执行董事及独立非执行董事委任书为期三年[187] - 公司董事会每年至少召开四次会议，全体董事需提前14天收到会议通知[191] - 2021年公司董事会共举行两次会议，所有董事均出席全部会议[192] - 公司董事会下设审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，负责处理指定事务[199] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，吴锦华先生担任主席[200] - 公司董事会保留所有重大事宜的决策权，包括政策批准、整体策略及预算等[195] - 公司董事会负责制定及审核企业管治政策，监督董事及高级管理层的培训[196] - 公司已采纳标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，所有董事均遵守[194] - 公司提名委员会负责检讨董事会组成方式，并就董事委任及重选提供建议[188] 其他 - 公司2021年度主要在中国大陆经营业务，大部分交易以人民币结算，未使用金融工具对冲外币波动[68] - 公司认为动态清零的防疫政策下，未来发生严重至封城的态势仍存在一定的概率，可能对供应链、仓库物流等造成影响[70] - 公司2021年12月31日的可供分派储备为零[116] - 公司2021年慈善捐款为人民币10,579元[117] - 公司无重大法律诉讼或仲裁，且无未完结或威胁性的重大法律诉讼或索赔[155] - 公司无重大收购及出售附属公司、联营公司及合营企业的事项[159] - 公司至少25%的已发行股本由公众持有，符合联交所及上市规则规定的最低公众持股量[161] - 公司上市所得款项总净额约为320百万港元，已动用152百万港元，未动用168百万港元[110]