整体财务数据关键指标变化 - 2022年Q2营收13.81亿美元，2021年同期为15.53亿美元；2022年上半年营收29.03亿美元，2021年同期为31.53亿美元[14] - 2022年Q2运营费用3.93亿美元，2021年同期为3.65亿美元；2022年上半年运营费用8.1亿美元，2021年同期为7.58亿美元[14] - 2022年Q2总费用8.73亿美元，2021年同期为7.52亿美元；2022年上半年总费用17.39亿美元，2021年同期为14.99亿美元[14] - 2022年Q2运营收入5.08亿美元，2021年同期为8.01亿美元；2022年上半年运营收入11.64亿美元，2021年同期为16.54亿美元[14] - 2022年Q2净利息费用5500万美元，2021年同期为4900万美元；2022年上半年净利息费用1.08亿美元，2021年同期为5600万美元[14] - 2022年Q2非运营净费用6500万美元，2021年同期为4300万美元；2022年上半年非运营净费用1.12亿美元，2021年同期为3400万美元[14] - 2022年Q2所得税前收入4.43亿美元，2021年同期为7.58亿美元；2022年上半年所得税前收入10.52亿美元，2021年同期为16.2亿美元[14] - 2022年Q2净利润3.27亿美元，2021年同期为5.77亿美元；2022年上半年净利润8.25亿美元，2021年同期为13.13亿美元[14] - 2022年Q2基本每股收益1.78美元，2021年同期为3.09美元；2022年上半年基本每股收益4.47美元，2021年同期为7.02美元[14] - 2022年Q2稀释每股收益1.77美元，2021年同期为3.07美元；2022年上半年稀释每股收益4.45美元，2021年同期为6.98美元[14] - 公司净利润税后金额2022年上半年为8.25亿美元，2021年为13.13亿美元[18][22] - 2022年6月30日公司总资产为143.15亿美元，2021年12月31日为146.8亿美元[20] - 2022年6月30日公司总负债为118.36亿美元，2021年12月31日为117.64亿美元[20] - 2022年6月30日公司股东权益总额为24.79亿美元，2021年12月31日为29.16亿美元[20] - 2022年上半年经营活动提供的净现金为7.61亿美元，2021年为12.7亿美元[22] - 2022年上半年投资活动使用的净现金为1.72亿美元，2021年为2.51亿美元[22] - 2022年上半年融资活动使用的净现金为7.12亿美元，2021年为7.92亿美元[22] - 2022年6月30日现金及现金等价物期末余额为16.17亿美元，2021年为28.09亿美元[22] - 2022年其他综合（损失）收入税后金额为 - 1.92亿美元，2021年为0.08亿美元[18] - 2022年综合收入归属于穆迪的金额为6.36亿美元，2021年为13.2亿美元[18] - 2020年12月31日总股东权益为17.63亿美元，2021年6月30日为23.8亿美元[27] - 2021年净利润为13.13亿美元，股息为2.3亿美元[27] - 2022年3月31日总股东权益为25.82亿美元，6月30日为24.79亿美元[29] - 2022年第一季度净利润为3.27亿美元，股息为1.31亿美元[29] - 2021年12月31日至2022年6月30日，库存股回购金额为8.71亿美元[31] - 2022年上半年末总评级收入为15.1亿美元，2021年同期为19.96亿美元[40] - 2022年上半年末MA部门外部总收入为13.7亿美元，2021年同期为11.37亿美元[40] - 2022年上半年末公司总外部收入为15.33亿美元，2021年同期为20.16亿美元[40] - 2022年上半年末公司总收入为29.03亿美元，2021年同期为31.53亿美元[40] - 2022年6月30日止三个月美国地区MIS收入为4.26亿美元，2021年同期为5.82亿美元[42] - 2022年6月30日止三个月非美国地区MIS收入为2.8亿美元，2021年同期为3.98亿美元[42] - 2022年6月30日止三个月美国地区MA收入为2.97亿美元，2021年同期为2.49亿美元[42] - 2022年6月30日止三个月非美国地区MA收入为3.78亿美元，2021年同期为3.24亿美元[42] - 2022年6月30日止三个月公司总收入为13.81亿美元，2021年同期为15.53亿美元[42] - 2022年第二季度末，穆迪公司总营收13.81亿美元，其中交易收入4.54亿美元占33%，经常性收入9.27亿美元占67%；2021年同期总营收15.53亿美元，交易收入7.26亿美元占47%，经常性收入8.27亿美元占53%[47] - 2022年上半年，穆迪公司总营收29.03亿美元，其中交易收入10.25亿美元占35%，经常性收入18.78亿美元占65%；2021年同期总营收31.53亿美元，交易收入15.14亿美元占48%，经常性收入16.39亿美元占52%[48] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，穆迪有效税率分别为26.2%和23.9%；六个月分别为21.6%和19%[61] - 2022年第二季度公司不确定税务立场（UTPs）减少3200万美元（税后2600万美元），前六个月减少5200万美元（税后4700万美元）[62] - 2022年和2021年截至6月30日的六个月，公司支付所得税分别为3.26亿美元和3.27亿美元[65] - 2022年和2021年截至6月30日的三个月，基本股数分别为1.841亿股和1.867亿股，稀释股数分别为1.849亿股和1.879亿股；六个月基本股数分别为1.846亿股和1.87亿股，稀释股数分别为1.854亿股和1.882亿股[66] - 2022年第二季度和上半年，公司利率互换公允价值套期对运营报表中利息费用净额的影响分别为 - 5500万美元和 - 1.08亿美元[88] - 2022年第二季度末，净投资套期累计收益（损失）为2.49亿美元，现金流量套期为 - 4600万美元，总计2.03亿美元[96] - 2022年第二季度末，未指定为会计套期的外汇远期合约净损失，三个月为3800万美元，六个月为5700万美元[99] - 2022年上半年，商誉MIS板块期初3.96亿美元，期末3.9亿美元；MA板块期初56.15亿美元，期末54.63亿美元；合并期初60.11亿美元，期末58.53亿美元[103] - 2022年第二季度收购无形资产摊销费用为51美元，2021年同期为36美元；2022年上半年为102美元，2021年同期为71美元[107] - 2022 - 2023地理定位重组计划预计每年节省4000万 - 6000万美元，产生2500万 - 3500万美元房地产租赁税前费用和3000万 - 4000万美元人事相关税前重组费用，现金支出3000万 - 4000万美元[110] - 2020年MA战略重组计划预计每年节省2000万美元，产生1900万美元税前费用，现金支出2000万美元[111] - 2022年6月30日，公允价值计量的资产为171美元（其中衍生品112美元、共同基金59美元），负债为189美元（均为衍生品）；2021年12月31日，资产为140美元（衍生品67美元、共同基金73美元），负债为52美元（均为衍生品）[115][116] - 2022年6月30日，其他流动资产为515美元，其他资产为1167美元，应付账款和应计负债为866美元，其他负债为513美元；2021年12月31日，对应数值分别为389美元、1034美元、1142美元、438美元[121] - 2022年上半年公司将信用损失备抵增加1400万美元，主要因俄乌冲突对俄罗斯客户计提准备金[122] - 2022年6月30日，对非合并关联方投资为514美元，2021年12月31日为443美元[123] - 2022年6月30日，预付税款为258美元，较2021年12月31日的112美元有所增加[121] - 2022年6月30日，应付激励薪酬为110美元，较2021年12月31日的324美元有所减少[121] - 2022年第二季度其他非经营（费用）收入总计为-1000万美元，2021年同期为600万美元；2022年上半年总计为-400万美元，2021年同期为2200万美元[125] - 2022年第二季度和上半年的外汇损失中包含2000万美元的外汇折算损失[125] - 2022年第二季度货币折算调整损失为2000万美元，2021年同期无损失[127] - 2022年净收入中归因于从累计其他综合损失（AOCL）重分类的总净损失为2200万美元，2021年为1000万美元[128] - 截至2022年6月30日，养老金和其他退休福利余额为-4600万美元，现金流套期保值为-4600万美元，外汇折算调整为-7.56亿美元，净投资套期保值为2.49亿美元，总计为-5.99亿美元[130] - 截至2022年12月31日，养老金和其他退休福利余额为-4900万美元，现金流套期保值为-4700万美元，外汇折算调整为-3.35亿美元，净投资套期保值为-2.2亿美元，总计为-4.1亿美元[131] - 公司债务本金总额为79.07亿美元，扣除未摊销（折价）溢价1.42亿美元、未摊销债务发行成本5200万美元后，账面价值为76.57亿美元[133] - 4.875% 2013年高级票据本金5亿美元，2022年6月30日账面价值为4.98亿美元[133] - 5.25% 2014年高级票据本金6亿美元，账面价值为5.66亿美元[133] - 公司债务的当前部分为4990万美元[133] - 公司长期债务本金总额为75.21亿美元，账面价值为74.13亿美元[134] - 2022年第一季度，公司发行了2022年优先票据，2052年到期[135] - 截至2022年6月30日，公司遵守所有债务协议中的契约，无交叉违约情况[136] - 公司借款还款计划显示，2023 - 2025年还款金额分别为5亿美元、5亿美元、7亿美元，之后为62.07亿美元，总计79.07亿美元[137] - 2022年第二季度利息费用净额为5500万美元，2021年同期为4900万美元；2022年上半年为1.08亿美元，2021年同期为5600万美元[138] - 2022年第二季度支付利息1200万美元，2021年同期为1300万美元；2022年上半年为9000万美元，2021年同期为8600万美元[138] - 截至2022年6月30日，公司债务账面价值为76.57亿美元，公允价值为70.11亿美元；2021年12月31日账面价值为74.13亿美元，公允价值为79.82亿美元[141] - 2022年第二季度公司经营租赁成本为2500万美元，2021年同期为2300万美元；2022年上半年为5200万美元，2021年同期为4700万美元[143] - 2022年第二季度转租收入为200万美元，2021年同期为100万美元；2022年上半年为400万美元，2021年同期为200万美元[143] - 2022年第二季度可变租赁成本为500万美元，2021年同期为500万美元；2022年上半年为1000万美元，2021年同期为1000万美元[143] - 2022年Q2现金支付经营租赁负债金额为29美元，2021年同期为28美元；2022年上半年为60美元，2021年同期为56美元[144] - 2022年6月30日加权平均剩余租赁期限为5.3年，2021年同期为5.6年；加权平均折现率为3.1%，2021年同期为3.6%[146] - 2022年6月30日公司经营租赁负债未来最低租赁付款总额（未折现）为570美元，现值为526美元[146] - 2022年MIS总外部收入为706美元，MA为675美元；2021年MIS为980美元，MA为573美元[158] - 2022年MIS调整后经营收入为415美元，MA为205美元；2021年MIS为678美元，MA为183美元[158] - 2022年上半年MIS总外部收入为1533美元，MA为13